名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.27 |
-47.05 |
-32.11 |
0.94 |
6.76 |
7.06 |
-19.56 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.27 |
-47.05 |
-32.11 |
0.94 |
6.76 |
7.06 |
-19.56 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
-0.74 |
-39.53 |
-21.31 |
1.82 |
6.24 |
6.84 |
-14.85 |
-0.27 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.74 |
-33.56 |
-21.53 |
1.82 |
5.59 |
6.49 |
-14.85 |
-0.28 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.74 |
-45.16 |
-29.69 |
1.82 |
6.80 |
7.08 |
-14.85 |
-0.27 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
-0.74 |
-45.16 |
-29.69 |
1.82 |
6.80 |
7.08 |
-14.85 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 14.015
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.89 |
1.87 |
2.28 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-12.34 |
-5.53 |
-2.72 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 12.4604
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.14 |
2.38 |
2.76 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
-6.94 |
-6.35 |
-4.52 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002203 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 16.4973
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.20 |
2.57 |
3.05 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
-6.33 |
-4.99 |
-3.67 |
5 |
- |
- |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 15.5978
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.21 |
2.60 |
2.98 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-5.29 |
-4.41 |
-4.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 14.1454
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.68 |
3.15 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.54 |
-4.57 |
-3.83 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 14.1077
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.28 |
2.72 |
3.41 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.37 |
-3.82 |
-2.29 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000050 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 16.9204
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.74 |
3.41 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.35 |
-4.47 |
-2.59 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 12.899
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.75 |
3.40 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.68 |
-3.93 |
-2.72 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 13.9555
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.28 |
2.66 |
3.28 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.59 |
-4.03 |
-2.54 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 12.4303
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.87 |
3.54 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.37 |
-3.31 |
-2.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 14.9449
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.64 |
3.23 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.31 |
-3.94 |
-2.67 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000507 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 12.4832
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.95 |
3.58 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.22 |
-3.04 |
-2.56 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 16.0752
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.84 |
3.53 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.22 |
-3.45 |
-2.40 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 15.7259
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.96 |
3.55 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.07 |
-2.91 |
-2.73 |
1 |
1 |
5 |
|