名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.866
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
2.51 |
3.22 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.07 |
-4.24 |
-2.74 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 61.71
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.83 |
66.52 |
115.33 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.19
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.83 |
2.93 |
2.00 |
0.85 |
1.24 |
1.49 |
0.17 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.29
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
2.97 |
2.95 |
1.96 |
0.86 |
1.27 |
1.49 |
0.18 |
0.01 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.01
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.18 |
17.17 |
24.71 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.747
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0193
2024/08/07
|
4.36 |
-2.06 |
0.08 |
1.13 |
1.5 |
1.45 |
0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1464
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.89 |
-0.69 |
-3.20 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4452
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
1.89 |
-0.69 |
-3.20 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.7581
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.51 |
-0.87 |
1.97 |
1.13 |
1.32 |
1.33 |
0.18 |
-0.09 |
-0.03 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.68
|
穩健型
2.1%
|
月配
|
0.028
2024/08/05
|
26.49 |
38.24 |
48.52 |
3.22 |
3.55 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.5499
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.73 |
15.46 |
46.59 |
2.32 |
3.37 |
4.05 |
0.60 |
0.12 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.14
|
保守型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.40 |
-1.28 |
-7.62 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.45
|
穩健型
2.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.53 |
38.28 |
48.66 |
3.20 |
3.56 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.2
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.63 |
17.02 |
31.34 |
2.33 |
2.27 |
2.73 |
0.40 |
0.19 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003149 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.84
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.69 |
9.56 |
34.03 |
3.19 |
3.31 |
4.69 |
0.44 |
0.07 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.42
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.99 |
18.29 |
20.47 |
1.97 |
1.83 |
2.28 |
0.38 |
0.23 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.59
|
穩健型
1.91%
|
季配
|
0.52
2024/08/05
|
13.15 |
26.89 |
29.78 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.59
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
-0.13 |
0.97 |
0.94 |
1.32 |
2.08 |
0.65 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.13
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.16 |
-0.28 |
2.78 |
1.25 |
1.32 |
1.79 |
0.38 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 17.77
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.99 |
4.54 |
11.30 |
1.07 |
1.72 |
2.53 |
0.76 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|