名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004238 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6611
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.25 |
8.09 |
0 |
1.13 |
1.83 |
0 |
0.16 |
-0.20 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004567 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 109.9743
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.11 |
16.75 |
0 |
3.92 |
5.07 |
0 |
0.29 |
-0.04 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004560 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.14
|
積極型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.58 |
0 |
0 |
5.80 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.8
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.05 |
27.63 |
0 |
5.13 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.00 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 121.13
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.51 |
15.55 |
0 |
6.09 |
7.74 |
0 |
0.17 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004684 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 97.42
|
積極型
-0.59%
|
月配
|
0.73935
2024/09/16
|
15.14 |
0 |
0 |
2.91 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.85
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.3961
2024/08/01
|
20.87 |
38.25 |
0 |
2.27 |
3.10 |
0 |
0.33 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003762 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 19.34
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.22 |
6.43 |
0 |
4.69 |
5.37 |
0 |
0.11 |
-0.05 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004752 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 78.67
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.61
2024/09/02
|
11.02 |
0 |
0 |
1.49 |
0 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6815
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.22
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/09/03
|
10.13 |
9.51 |
0 |
1.38 |
1.68 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 249.61
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
8.69 |
0 |
1.23 |
1.43 |
0 |
0.16 |
-0.22 |
0 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6841
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.9404
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.04767
2024/09/16
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8145
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.34 |
0 |
0 |
1.68 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.5081
|
穩健型
-0.63%
|
月配
|
0.05623
2024/09/16
|
9.77 |
13.20 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004579 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 14.23
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.1084
2024/08/30
|
27.98 |
31.25 |
0 |
3.95 |
5.39 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004099 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6274
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.0396
2024/09/03
|
9.57 |
4.51 |
0 |
1.47 |
1.44 |
0 |
0.09 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.7852
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0387
2024/08/29
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004743 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.661
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0488
2024/09/03
|
13.60 |
0 |
0 |
1.78 |
0 |
0 |
0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|