名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000970 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 1442.4
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/10/17 |
股票型 11.36
|
積極型
-0.79%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-1.04 |
9.18 |
-30.66 |
4.99 |
7.98 |
9.70 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000367 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 49.78
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
13.90 |
14.80 |
36.84 |
4.87 |
5.58 |
6.84 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 28.62
|
積極型
-0.34%
|
年配
|
0.9206
2024/08/01
|
3.88 |
9.60 |
-4.56 |
4.72 |
6.66 |
8.24 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 7.61
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.04 |
-45.91 |
-11.31 |
7.88 |
5.98 |
6.66 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/10/17 |
股票型 13.05
|
積極型
0.15%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
15.87 |
16.94 |
35.05 |
3.46 |
4.50 |
5.74 |
-0.04 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.93
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.45 |
-42.44 |
2.44 |
5.81 |
5.58 |
6.51 |
-0.03 |
-0.26 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 6.077
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.57 |
24.35 |
-11.06 |
4.66 |
7.61 |
9.62 |
-0.03 |
0.08 |
-0.03 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 5.61
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.36 |
15.91 |
-15.64 |
4.79 |
7.83 |
9.46 |
-0.03 |
0.06 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 16.918
|
積極型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.34 |
-34.44 |
-5.04 |
7.49 |
6.21 |
6.75 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.01 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.5524
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.0415
2024/10/01
|
3.99 |
12.64 |
6.63 |
1.74 |
1.49 |
1.63 |
-0.03 |
-0.39 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 34.7201
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.94 |
-22.05 |
4.55 |
4.11 |
5.70 |
6.84 |
-0.03 |
-0.19 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.0194
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.99 |
12.66 |
6.66 |
1.74 |
1.49 |
1.63 |
-0.03 |
-0.39 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 8.3975
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.32 |
17.70 |
34.64 |
5.09 |
5.96 |
6.31 |
-0.03 |
0.08 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 17.61
|
積極型
-2.54%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-1.05 |
-31.15 |
-21.59 |
8.57 |
8.80 |
7.61 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 17.57
|
積極型
-2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.00 |
-31.13 |
-21.57 |
8.58 |
8.80 |
7.61 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.16
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.73 |
3.67 |
3.78 |
0.97 |
1.21 |
1.47 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 7.61
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
34.93 |
9.81 |
3.97 |
5.72 |
7.84 |
-0.02 |
0.15 |
0.01 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003718 印度
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 5.2608
|
穩健型
-0.12%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
6.23 |
1.69 |
0.89 |
1.01 |
2.08 |
2.29 |
-0.02 |
-0.31 |
-0.09 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.2
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/10/01
|
2.81 |
3.73 |
3.87 |
1.01 |
1.24 |
1.48 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|