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聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/09/16	債券型 14.17	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.32	6.56	0.41	1.08	1.71	1.75	-0.08	-0.47	-0.32	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 7.1803	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0283 2024/09/02	10.04	-1.00	1.87	1.08	1.80	1.86	0.60	-0.09	-0.04	4	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 8.74	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0218 2024/09/02	10.04	-0.99	1.88	1.08	1.80	1.86	0.60	-0.09	-0.04	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 7.1825	積極型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	10.04	-1.00	1.93	1.08	1.80	1.86	0.60	-0.09	-0.04	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 11.0086	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.05	-0.99	1.88	1.08	1.80	1.86	0.60	-0.09	-0.04	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 12.3381	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.05	-0.99	1.88	1.08	1.80	1.86	0.60	-0.09	-0.04	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 6.5109	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	8.64	-4.41	-2.09	1.08	1.53	2.40	0.49	-0.16	-0.05	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 6.2294	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.0257 2024/09/02	8.64	-4.40	-2.08	1.08	1.53	2.40	0.49	-0.16	-0.05	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 10.5771	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.65	-4.40	-2.08	1.08	1.53	2.40	0.49	-0.16	-0.05	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 12.0445	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.65	-4.40	-2.08	1.08	1.53	2.40	0.49	-0.16	-0.05	1	2	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2024/09/13	債券型 8.7534	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.60	-8.94	0	1.08	2.10	0	0.48	-0.19	0	1	1	2	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 7.7746	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0193 2024/09/06	6.42	-1.89	1.46	1.08	1.50	1.44	0.24	-0.11	-0.06	4	3	5	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息) WMF004341 全球	台幣 2024/09/13	債券型 7.5712	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.02698 2024/09/09	8.60	-8.94	0	1.08	2.10	0	0.48	-0.19	0	1	1	2	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) WMF001749 全球	美元 2024/09/16	債券型 34.76	穩健型 0.14%	年配交易說明	2.03 2024/04/19	12.10	21.73	17.65	1.08	2.00	2.51	0.33	-0.05	0.01	4	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.32	保守型 0.24%	月配交易說明	0.066 2024/09/09	8.27	15.69	11.15	1.08	0.98	1.65	0.04	-0.20	-0.05	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息) WMF001409 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 6.4828	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0322 2024/09/02	9.57	3.59	1.74	1.08	1.49	2.30	0.55	0.00	-0.02	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息) WMF001408 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 11.9666	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.58	3.60	1.68	1.09	1.49	2.31	0.55	0.00	-0.02	3	3	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0743	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0472 2024/09/04	10.02	20.55	14.47	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0741	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0472 2024/09/04	10.02	20.55	14.46	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.8478	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.02	20.55	14.47	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購

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