名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 62.35
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.11 |
74.96 |
98.59 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.63
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.59 |
34.08 |
66.21 |
2.90 |
3.95 |
4.31 |
0.54 |
0.16 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.0585
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.40 |
3.19 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.05 |
-4.00 |
-2.16 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.86
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
31.05 |
30.32 |
65.32 |
3.07 |
4.26 |
4.38 |
0.65 |
0.14 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 29.83
|
積極型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.35 |
19.95 |
43.46 |
3.33 |
3.96 |
4.15 |
0.58 |
0.08 |
0.11 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.0486
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.81 |
3.68 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.11 |
-2.05 |
-1.64 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.9821
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.64 |
3.45 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.71 |
-2.96 |
-2.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.02
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
16.04 |
14.64 |
0 |
1.38 |
1.51 |
1.39 |
0.70 |
0.16 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.53
|
穩健型
-0.51%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
34.76 |
34.31 |
49.27 |
3.79 |
4.07 |
4.47 |
0.58 |
0.15 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003343 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.2
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.67 |
6.73 |
11.10 |
1.83 |
2.71 |
3.47 |
0.14 |
0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003391 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.86
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0488
2024/07/08
|
9.15 |
-1.35 |
-0.12 |
2.19 |
2.48 |
3.75 |
0.21 |
-0.06 |
-0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.2924
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
3.56 |
3.44 |
-5.48 |
0.91 |
1.00 |
1.32 |
0.11 |
-0.01 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.55
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
10.07 |
7.19 |
12.28 |
1.24 |
2.09 |
2.70 |
0.42 |
0.02 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.93
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.83 |
-1.55 |
2.58 |
1.03 |
1.22 |
1.75 |
0.31 |
-0.14 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.55
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
11.55 |
19.60 |
20.05 |
0.91 |
1.60 |
2.63 |
0.75 |
0.25 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.9935
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.28 |
-2.57 |
-6.60 |
1.13 |
1.07 |
1.16 |
0.14 |
-0.18 |
-0.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 27.6
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.75 |
23.19 |
50.63 |
2.82 |
3.46 |
4.09 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.27
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.65 |
25.58 |
42.23 |
2.88 |
3.74 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.4294
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.037
2024/06/27
|
2.55 |
0.62 |
8.11 |
0.87 |
1.30 |
1.59 |
0.08 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.78
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0355
2024/06/28
|
17.68 |
22.84 |
23.14 |
1.52 |
2.19 |
2.47 |
0.73 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|