名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000384 馬來西亞
|
美元 2024/08/13 |
股票型 61.12
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
19.74 |
23.80 |
19.37 |
2.48 |
3.87 |
4.25 |
0.27 |
-0.03 |
-0.01 |
- |
- |
4 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 3903.34
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.68 |
13.12 |
16.72 |
1.35 |
1.83 |
2.31 |
0.10 |
-0.13 |
0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 1927.87
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
36.3
2024/08/02
|
19.07 |
4.52 |
0 |
2.68 |
4.50 |
0 |
0.19 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 104.64
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.962
2024/07/15
|
20.54 |
4.81 |
42.76 |
3.38 |
5.25 |
6.10 |
0.10 |
-0.06 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 1834.01
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
35.0
2024/08/02
|
17.77 |
1.16 |
0 |
2.68 |
4.51 |
0 |
0.13 |
-0.15 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 108.63
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.739
2024/08/08
|
18.81 |
11.26 |
27.29 |
3.59 |
5.41 |
6.12 |
0.06 |
-0.01 |
0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF002140 美國
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.27
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.049
2024/08/08
|
11.13 |
7.14 |
15.73 |
3.63 |
4.80 |
5.40 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF003482 歐洲
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 10.25
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0514
2024/07/31
|
14.11 |
2.69 |
5.00 |
2.36 |
3.54 |
4.12 |
0.22 |
-0.13 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.49
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.61 |
-6.16 |
0 |
2.58 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4496
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
11.15 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4495
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.0442
2024/08/01
|
11.15 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4875
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0523
2024/08/07
|
10.23 |
0 |
0 |
4.37 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004451 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4692
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.30 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004401 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.8523
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0523
2024/08/07
|
9.42 |
0 |
0 |
3.66 |
4.18 |
4.18 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.68
|
保守型
0.26%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
10.72 |
-6.21 |
0 |
2.58 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004400 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.1477
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.64 |
0 |
0 |
3.73 |
4.30 |
4.30 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.2277
|
穩健型
1.13%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
13.29 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004448 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4692
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.30 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004450 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.2278
|
穩健型
1.13%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
13.29 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|