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景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2025/09/25	股票型 4.13	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.13	47.65	-61.54	4.40	5.94	11.39	0.10	0.01	-0.14	4	4	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/09/24	股票型 83.56	積極型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	27.65	-23.03	-19.61	7.88	10.19	11.13	0.22	-0.15	-0.08	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/09/24	股票型 272.16	積極型 1.82%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	27.63	-23.03	-19.60	7.88	10.19	11.13	0.18	-0.19	-0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/09/24	股票型 252.2414	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	96.26	321.79	107.32	12.00	10.98	11.05	0.45	0.28	0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/09/24	股票型 29.3345	積極型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	22.81	172.27	2.69	3.62	5.04	10.83	0.47	0.42	-0.03	3	2	2	觀察申購
景順實現能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2025/09/25	股票型 10.36	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	4.64	33.36	-51.62	3.25	4.70	10.75	0.12	0.03	-0.13	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/09/24	股票型 25.0791	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	22.69	173.77	2.67	3.67	5.01	10.57	0.42	0.44	-0.02	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/09/24	股票型 21.12	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	20.35	-14.06	-3.80	3.71	11.00	10.15	0.42	-0.04	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/09/24	股票型 327.2438	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	91.87	284.12	135.37	10.41	9.64	9.79	0.46	0.29	0.06	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/09/24	股票型 305.4408	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	89.98	272.85	123.95	10.41	9.64	9.79	0.45	0.28	0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/09/25	股票型 21.11	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	62.18	189.24	56.88	10.17	9.39	9.72	0.43	0.25	0.01	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/09/24	股票型 18.01	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	20.70	-0.11	-3.45	3.79	10.22	9.68	0.37	-0.05	-0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2025/09/25	股票型 9.36	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-6.31	23.57	155.07	6.52	6.72	9.64	-0.05	0.00	0.14	3	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2025/09/24	股票型 15.8731	積極型 2.07%	無配息交易說明	0.0 -	-2.00	39.30	261.75	5.76	6.01	9.49	-0.10	0.02	0.19	2	4	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2025/09/24	股票型 1106.6	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	4.40	176.94	24.25	3.81	8.46	9.45	0.04	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2025/09/24	股票型 1567.67	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	4.41	176.96	24.26	3.81	8.46	9.45	0.15	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2025/09/24	股票型 18.7445	積極型 1.58%	無配息交易說明	0.0 -	-1.91	38.53	261.82	5.63	6.01	9.44	-0.06	0.08	0.17	1	4	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2025/09/24	股票型 279.82	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	3.35	168.70	18.15	3.80	8.46	9.44	0.13	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2025/09/25	股票型 13.86	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	9.03	42.44	60.20	7.93	8.18	9.11	0.11	0.03	0.05	2	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2025/09/25	股票型 9.79	積極型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	19.54	38.58	8.09	7.77	9.04	0.02	0.02	0.02	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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