名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004545 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.49
|
穩健型
2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.99 |
0 |
0 |
4.10 |
0 |
0 |
-0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.1478
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.4392
|
穩健型
1.15%
|
月配
|
0.0754
2024/08/05
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004643 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.261
|
穩健型
2.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.96 |
0 |
0 |
6.13 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5692
|
穩健型
0.94%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
6.77 |
0 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1817
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.0394
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
9.94 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004667 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8623
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.94 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004699 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.6057
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.71 |
0 |
0 |
2.02 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.3223
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.7194
|
穩健型
1.53%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.87
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.97 |
0 |
0 |
2.10 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.85
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.05
2024/08/08
|
9.95 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.9
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0583
2024/07/15
|
16.52 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004270 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 7.8305
|
積極型
0.75%
|
月配
|
0.02777
2024/07/15
|
13.84 |
7.40 |
27.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.877
|
保守型
0.18%
|
季配
|
0.13
2024/05/09
|
5.71 |
0 |
0 |
1.23 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.1477
|
穩健型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 56.96
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.5215
2024/07/31
|
25.56 |
5.21 |
13.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 95.39
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.4871
2024/07/31
|
22.01 |
5.02 |
45.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.74
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0293
2024/07/31
|
12.74 |
0.29 |
29.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|