名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000975 美國
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 683.08
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.52 |
42.18 |
60.06 |
3.48 |
4.88 |
5.26 |
0.38 |
0.11 |
0.14 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 68.21
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.73 |
42.11 |
91.32 |
2.95 |
3.98 |
4.72 |
0.27 |
0.06 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/09/25 |
股票型 10.43
|
穩健型
-0.76%
|
月配
|
0.039
2024/09/09
|
16.56 |
42.08 |
28.87 |
2.95 |
3.11 |
4.98 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 11.3
|
穩健型
0.62%
|
年配
|
0.4151
2024/08/01
|
25.27 |
42.06 |
27.92 |
2.26 |
3.11 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 184.71
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
31.37 |
42.00 |
154.16 |
6.26 |
6.55 |
6.27 |
0.33 |
0.14 |
0.25 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 61.23
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.77 |
41.81 |
91.40 |
3.06 |
4.05 |
4.78 |
0.29 |
0.14 |
0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 20.73
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.96 |
41.74 |
46.01 |
2.75 |
3.10 |
4.22 |
0.32 |
0.07 |
0.09 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001363 歐元區
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 15.69
|
穩健型
2.34%
|
年配
|
0.5056
2024/08/01
|
27.49 |
41.72 |
67.51 |
3.69 |
5.26 |
5.93 |
0.33 |
0.12 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 11.14
|
穩健型
0.99%
|
年配
|
0.3961
2024/08/01
|
24.81 |
41.69 |
0 |
2.27 |
3.10 |
0 |
0.33 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
平衡型 40.6127
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.31 |
41.69 |
96.48 |
3.50 |
4.37 |
4.27 |
0.42 |
0.21 |
0.26 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/09/26 |
股票型 116.93
|
積極型
-0.17%
|
年配
|
1.6565
2024/03/01
|
18.11 |
41.66 |
18.62 |
2.99 |
3.55 |
4.12 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 131.03
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.78 |
41.04 |
158.26 |
6.38 |
7.04 |
6.77 |
0.23 |
0.14 |
0.24 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF003693 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 10.57
|
穩健型
-1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.47 |
40.95 |
48.57 |
4.04 |
5.54 |
6.52 |
-0.02 |
0.04 |
0.07 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 108.33
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.26 |
40.92 |
161.47 |
5.56 |
6.17 |
6.57 |
0.25 |
0.13 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 10.93
|
穩健型
-1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.10 |
40.85 |
40.85 |
4.24 |
5.83 |
6.59 |
0.03 |
0.14 |
0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 46.9
|
穩健型
-0.02%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
20.98 |
40.74 |
69.58 |
2.94 |
3.83 |
4.93 |
0.28 |
0.05 |
0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 31.6
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.21 |
40.69 |
52.20 |
3.94 |
4.12 |
5.19 |
0.38 |
0.14 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 43.27
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.02 |
40.60 |
119.88 |
5.40 |
6.60 |
6.32 |
0.42 |
0.13 |
0.21 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 77.45
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.38 |
40.54 |
162.92 |
7.77 |
9.51 |
8.23 |
0.32 |
0.08 |
0.18 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 7.74
|
積極型
-1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
40.50 |
12.97 |
4.00 |
5.92 |
7.84 |
-0.05 |
0.11 |
0.01 |
3 |
4 |
1 |
|