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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/09/16	債券型 30.34	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.00	11.36	5.70	1.45	1.29	1.37	0.09	-0.25	-0.13	3	4	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/09/17	股票型 34.45	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	19.37	25.24	70.26	2.90	3.99	4.80	0.28	-0.02	0.13	4	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/09/16	股票型 710.22	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	38.85	54.17	2.28	3.60	4.44	0.30	0.05	0.11	4	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/09/17	股票型 19.62	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	16.21	16.54	52.17	3.42	3.77	3.86	0.40	0.00	0.13	3	3	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/09/17	股票型 23.8081	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.39	18.99	36.36	3.47	3.70	4.08	0.38	0.01	0.08	2	3	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/09/17	股票型 21.64	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.17	34.52	56.28	1.96	3.09	3.86	0.44	0.03	0.12	4	4	5	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 10.81	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0608 2024/08/30	12.18	19.39	15.41	1.43	1.73	2.15	0.29	-0.10	-0.01	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/09/17	股票型 224.3618	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	17.75	26.68	48.38	2.89	3.64	3.98	0.24	-0.01	0.10	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/09/17	股票型 242.43	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	41.23	76.12	2.31	3.33	4.32	0.29	0.06	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/09/16	債券型 6.853	保守型 0.11%	月配交易說明	0.0273 2024/09/02	9.85	24.73	17.89	1.42	1.42	1.74	0.49	-0.09	0.02	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 66.96	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.77	23.02	52.56	2.46	3.61	5.24	0.39	-0.02	0.08	5	4	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.87	保守型 0.0%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	8.18	15.36	10.60	1.36	1.26	1.37	0.15	-0.27	-0.06	4	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 235.47	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	18.24	51.08	51.82	2.67	3.33	4.95	0.49	0.13	0.10	4	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 100.8	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.34 2024/09/02	16.77	48.31	53.19	2.36	3.31	4.18	0.41	0.12	0.12	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/09/17	股票型 9.0	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.052 2024/08/30	21.29	34.52	56.33	1.94	3.09	3.87	0.45	0.03	0.12	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/09/17	債券型 8.522	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/09/16	9.78	13.24	11.81	1.12	1.36	1.69	0.15	-0.19	-0.04	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/09/17	債券型 12.0055	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	23.23	13.96	1.40	1.42	1.79	0.36	-0.10	-0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.67	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.053 2024/09/09	11.25	26.42	21.05	1.34	1.82	2.48	0.49	-0.01	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.6442	保守型 0.28%	月配交易說明	0.026 2024/09/03	8.96	8.44	-0.56	1.33	1.28	1.36	0.06	-0.34	-0.21	3	3	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 10.22	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.036 2024/09/02	18.63	42.22	49.99	2.40	3.31	4.14	0.45	0.08	0.11	4	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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