名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 130.61
|
積極型
0.36%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
41.76 |
68.42 |
119.84 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 215.96
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.67 |
31.28 |
90.51 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 28.91
|
積極型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.51 |
65.65 |
113.13 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.74
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.0199
2024/07/30
|
14.84 |
18.68 |
37.76 |
1.85 |
2.60 |
3.06 |
0.64 |
0.18 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 16.08
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.75 |
18.59 |
37.74 |
1.85 |
2.60 |
3.07 |
0.64 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 70.15
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.49 |
14.77 |
39.58 |
2.18 |
2.63 |
3.10 |
0.28 |
0.04 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001176 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.72
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.13 |
3.51 |
79.17 |
5.34 |
5.70 |
5.71 |
-0.11 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 87.76
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.22 |
16.26 |
64.15 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.22 |
0.05 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001572 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 22.94
|
穩健型
1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.17 |
10.07 |
72.83 |
3.84 |
5.06 |
5.43 |
0.39 |
0.07 |
0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 33.62
|
穩健型
3.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
9.18 |
41.55 |
3.28 |
3.83 |
4.03 |
0.40 |
0.14 |
0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003873 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.4158
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.0522
2024/08/05
|
17.42 |
14.14 |
40.10 |
2.75 |
3.04 |
3.29 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003729 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.0467
|
穩健型
1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.42 |
14.15 |
40.10 |
2.75 |
3.04 |
3.29 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003730 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.4158
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.0522
2024/08/05
|
17.42 |
14.15 |
40.10 |
2.75 |
3.04 |
3.29 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.8005
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.59 |
46.69 |
92.44 |
3.11 |
4.47 |
4.84 |
0.31 |
0.09 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 302.83
|
穩健型
2.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.16 |
41.45 |
104.49 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.05
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.1091
2024/07/31
|
14.54 |
16.25 |
0 |
1.98 |
2.53 |
2.40 |
0.15 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.34
|
穩健型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.14 |
0 |
0 |
2.47 |
2.74 |
2.74 |
0.33 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 48.5805
|
穩健型
2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.95 |
13.31 |
73.22 |
4.99 |
5.53 |
5.66 |
0.20 |
0.03 |
0.16 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000102 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 58.5914
|
穩健型
1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.23 |
12.05 |
72.85 |
4.62 |
5.63 |
5.54 |
0.14 |
0.02 |
0.16 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 27.96
|
穩健型
3.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.35 |
8.96 |
95.60 |
6.21 |
7.43 |
7.05 |
0.35 |
0.05 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|