名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003919 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 56.9136
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
21.84 |
22.65 |
1.40 |
1.98 |
2.83 |
0.32 |
-0.06 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.7
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0495
2024/08/30
|
10.31 |
9.68 |
5.15 |
1.49 |
1.37 |
2.44 |
0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 17.36
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.71 |
20.70 |
0 |
2.33 |
3.16 |
2.60 |
0.28 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003581 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 14.08
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0624
2024/08/30
|
15.15 |
17.21 |
28.93 |
2.04 |
2.55 |
3.26 |
0.26 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003587 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.33
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0769
2024/08/30
|
15.07 |
17.10 |
28.82 |
2.03 |
2.53 |
3.26 |
0.26 |
-0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.19
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0702
2024/08/30
|
11.99 |
18.92 |
13.20 |
1.30 |
1.92 |
3.00 |
0.26 |
-0.08 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.3
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0928
2024/08/30
|
18.72 |
20.71 |
0 |
2.32 |
3.16 |
2.59 |
0.28 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002502 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6269
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.037451
2024/09/02
|
12.52 |
11.70 |
8.75 |
1.19 |
1.57 |
2.78 |
0.33 |
-0.18 |
-0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.58
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.20 |
13.23 |
26.09 |
4.49 |
5.00 |
4.97 |
0.17 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004903 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 20.72
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.34 |
8.40 |
8.50 |
1.82 |
1.74 |
2.19 |
0.11 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 81.94
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.3643
2024/08/16
|
12.33 |
8.37 |
0 |
1.81 |
1.73 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 18.73
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.41 |
16.31 |
42.25 |
2.68 |
3.25 |
3.32 |
0.31 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 8.8119
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
14.21 |
18.52 |
0 |
1.86 |
2.65 |
0 |
0.23 |
-0.06 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 5.66
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.08625
2024/09/03
|
21.26 |
23.49 |
31.99 |
2.21 |
2.98 |
3.05 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/09/13 |
股票型 12.47
|
積極型
0.4%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
8.83 |
18.17 |
20.16 |
3.20 |
4.51 |
5.71 |
-0.15 |
-0.01 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 18.75
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.38 |
23.33 |
32.14 |
2.23 |
2.98 |
3.05 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 92.25
|
穩健型
0.23%
|
年配
|
1.1985
2024/08/01
|
19.13 |
19.38 |
44.40 |
3.82 |
5.92 |
6.37 |
0.17 |
0.00 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003436 美國
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 95.3627
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.689
2024/09/03
|
11.46 |
20.50 |
24.01 |
1.31 |
2.31 |
2.86 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 13.1743
|
積極型
-0.08%
|
月配
|
0.03795
2024/09/16
|
16.59 |
13.37 |
39.80 |
3.42 |
5.04 |
6.04 |
0.34 |
0.00 |
0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 51.59
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.15 |
54.94 |
111.64 |
3.55 |
4.64 |
5.25 |
0.36 |
0.19 |
0.26 |
5 |
5 |
4 |
|