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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/16	股票型 284.0041	積極型 3.61%	無配息交易說明	0.0 -	122.52	376.80	116.19	13.32	11.50	11.38	0.53	0.34	0.09	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/10/16	股票型 20.93	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	28.25	-14.66	-0.95	3.40	10.99	10.09	0.49	-0.05	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/16	股票型 369.1685	積極型 3.64%	無配息交易說明	0.0 -	112.76	340.71	149.05	11.94	10.28	10.18	0.54	0.35	0.10	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/16	股票型 344.3682	積極型 3.64%	無配息交易說明	0.0 -	110.68	327.81	136.97	11.93	10.27	10.18	0.53	0.34	0.10	4	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/10/16	股票型 17.92	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	27.93	-2.17	-1.10	3.50	10.22	9.62	0.46	-0.05	-0.02	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2025/10/16	股票型 12.35	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.30	20.44	-35.56	6.57	9.99	8.81	0.24	0.02	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/10/16	股票型 93.55	積極型 -2.94%	無配息交易說明	0.0 -	43.03	-0.17	-21.80	8.05	9.96	11.19	0.24	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/10/16	股票型 306.43	積極型 -3.39%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	42.91	-0.25	-21.86	8.05	9.96	11.19	0.20	-0.12	-0.06	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/16	股票型 23.9	積極型 2.61%	無配息交易說明	0.0 -	78.70	221.98	65.31	11.67	9.92	10.00	0.52	0.31	0.07	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2025/10/16	股票型 10.75	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	14.53	27.00	-37.85	6.68	9.67	8.84	0.25	0.04	-0.10	2	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/10/16	股票型 34.72	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	26.52	45.68	-34.05	6.22	9.14	8.40	0.27	0.05	-0.09	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/10/16	股票型 12.22	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	27.69	21.75	-30.51	6.16	8.94	7.81	0.35	0.03	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/10/16	股票型 15.29	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	32.74	-25.21	6.98	8.93	8.23	0.21	0.06	-0.07	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/10/16	股票型 26.12	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	25.66	28.54	-28.53	5.45	8.90	8.13	0.41	0.05	-0.09	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2025/10/16	股票型 79.35	積極型 -0.18%	年配交易說明	0.29 2025/09/17	21.11	23.85	-19.98	6.43	8.81	7.89	0.24	0.04	-0.07	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/10/16	股票型 52.11	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	21.11	23.87	-19.96	6.43	8.81	7.89	0.24	0.04	-0.07	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2025/10/16	股票型 133.2	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	19.83	19.95	-24.13	6.43	8.80	7.88	0.22	0.03	-0.08	2	4	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/16	股票型 17.37	積極型 0.11%	年配交易說明	0.0633 2025/08/01	19.71	21.43	-26.20	5.51	8.71	7.66	0.24	0.03	-0.09	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/16	股票型 17.46	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	19.75	21.47	-26.18	5.52	8.71	7.66	0.24	0.03	-0.09	2	3	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2025/10/17	股票型 162.9	積極型 -1.52%	月配交易說明	0.2821 2025/10/15	21.16	34.77	-24.66	5.25	8.69	7.37	0.28	0.06	-0.09	4	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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