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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信宏利投信安聯投信復華投信富邦投信台新投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外萬寶投顧瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股路博邁(境外) 瀚亞投資(新加坡)
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2025/08/18	平衡型 6.9802	穩健型 -0.71%	月配交易說明	0.043 2025/07/15	1.44	15.36	23.76	3.39	4.14	5.02	0.19	0.11	0.08	-	-	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/08/15	商品期貨型 12.97	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	25.19	55.52	36.96	3.87	3.86	3.75	0.43	0.29	0.10	-	-	5	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2025/08/15	貨幣型 11.2645	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-5.80	0.19	7.56	1.95	1.58	1.39	-0.38	-0.10	0.02	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2025/08/15	債券型 9.77	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.01	4.94	-3.74	1.37	1.49	1.60	-0.24	0.00	-0.11	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2025/08/15	債券型 7.8	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0452 2025/08/01	-1.09	4.80	-3.82	1.35	1.50	1.60	-0.24	0.00	-0.11	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2025/08/15	債券型 7.8	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0453 2025/08/01	-1.07	4.82	-3.81	1.35	1.48	1.59	-0.24	0.00	-0.11	-	-	3	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2025/08/15	平衡型 10.2657	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0466 2025/08/01	-0.05	0	0	2.04	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004914 全球	台幣 2025/08/15	平衡型 9.6403	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.054 2025/08/07	2.97	0	0	3.39	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 WMF005109 全球	台幣 2025/08/15	債券型 9.7233	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF005111 全球	台幣 2025/08/15	債券型 9.7237	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2025/08/15	股票型 11.9	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	9.58	0	0	3.00	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2025/08/18	股票型 10.34	穩健型 0.19%	季配交易說明	0.21 2025/07/07	0.13	0	0	2.09	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2025/08/15	債券型 10.6554	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-2.10	0	0	1.64	0	0	-0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2025/08/15	債券型 9.7532	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0343 2025/08/11	-2.09	0	0	1.64	0	0	-0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣N累積型(後收型) WMF005003 全球	台幣 2025/08/15	股票型 9.97	穩健型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	-18.14	0	0	4.22	0	0	-0.47	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF005092 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 9.9754	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF005093 全球	台幣 2025/08/14	平衡型 9.9753	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004815 台灣	台幣 2025/08/18	股票型 13.63	穩健型 0.66%	季配交易說明	0.165 2025/06/09	16.11	0	0	4.55	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004925 全球	台幣 2025/08/15	平衡型 11.11	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-NB配息型(後收型) WMF004854 全球	台幣 2025/08/15	平衡型 9.4	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.055 2025/08/07	0.63	0	0	2.17	0	0	-0.19	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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