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國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2025/09/30	貨幣型 13.2686	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0 -	-4.50	0.76	10.19	2.40	1.74	1.51	0.07	1.13	1.46	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2025/10/02	貨幣型 13.1495	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-4.50	0.64	9.98	2.40	1.74	1.51	0.02	0.63	0.89	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/10/02	股票型 22554.3774	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.48	85.08	97.12	3.44	3.16	3.56	0.74	0.64	0.48	-	-	-	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/10/02	股票型 8259.9	穩健型 -0.75%	年配交易說明	18.2775 2025/08/01	13.96	68.86	83.84	3.91	3.37	3.38	0.73	0.55	0.48	4	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/10/02	股票型 271.7867	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	114.99	217.11	3.03	3.62	3.77	0.75	0.63	0.48	-	-	-	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/10/02	股票型 37.99	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	19.47	96.22	196.50	3.15	3.79	3.67	0.74	0.54	0.48	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2025/10/02	股票型 2916.0	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	12.48	64.46	112.71	4.26	3.82	4.17	0.64	0.52	0.46	3	2	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/10/02	股票型 271.684	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.79	108.93	202.35	3.03	3.63	3.77	0.71	0.61	0.45	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2025/10/02	股票型 41.354	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.85	90.62	239.94	4.18	4.18	4.47	0.65	0.51	0.45	5	4	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2025/10/02	股票型 38.914	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	21.04	112.94	273.40	4.49	5.07	5.87	0.60	0.49	0.44	5	4	3	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2025/10/02	股票型 974.21	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	29.60	137.64	253.28	6.10	5.74	5.19	0.21	0.26	0.44	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2025/10/02	股票型 24.88	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	87.24	193.07	4.15	4.12	5.25	0.59	0.48	0.43	4	3	3	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2025/10/02	股票型 214.66	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	87.84	145.71	3.87	3.89	4.00	0.11	0.24	0.42	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/10/02	股票型 1986.83	穩健型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	18.44	90.66	74.13	3.78	3.56	3.79	0.82	0.62	0.41	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/10/02	股票型 26.21	穩健型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	23.78	120.16	179.33	2.97	3.69	3.70	0.82	0.61	0.41	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2025/10/02	股票型 3312.0939	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	62.44	57.42	3.78	3.20	3.50	0.49	0.54	0.39	2	2	5	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2025/10/03	股票型 39.64	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	32.18	152.73	303.59	6.27	5.54	5.71	0.34	0.44	0.39	5	5	3	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2025/10/03	股票型 28.48	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.168 2025/10/02	32.18	152.80	303.53	6.27	5.54	5.72	0.34	0.44	0.39	5	5	3	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2025/10/02	股票型 8945.0	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.64	56.93	66.11	3.36	3.34	3.64	0.42	0.47	0.39	2	2	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2025/10/02	股票型 42.51	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-1.26	47.00	145.52	3.68	3.74	4.32	-0.10	0.10	0.39	1	1	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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