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施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/07/24	股票型 29.452	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	12.27	167.22	-8.32	3.59	11.76	10.81	0.33	-0.03	-0.03	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/07/24	股票型 25.1978	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	12.62	166.78	-8.14	3.60	11.29	10.55	0.18	-0.03	-0.03	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/07/24	股票型 21.43	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.90	-10.67	-13.83	4.05	10.98	10.13	0.29	-0.05	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/24	股票型 178.0736	積極型 -2.19%	無配息交易說明	0.0 -	49.93	165.45	27.08	10.08	10.54	10.94	0.46	0.19	0.04	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/07/24	股票型 18.24	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	10.66	-1.62	-13.74	4.07	10.19	9.66	0.14	-0.05	-0.04	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2025/07/24	股票型 11.6	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.81	-13.32	-34.93	9.40	10.14	8.93	0.14	-0.09	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/07/23	股票型 72.59	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.28	-34.11	-25.66	5.91	10.07	11.29	0.07	-0.16	-0.06	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/07/23	股票型 236.63	積極型 -0.44%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	10.59	-33.93	-25.45	5.91	10.07	11.29	-0.02	-0.19	-0.06	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2025/07/24	股票型 10.02	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	18.83	-11.91	-37.52	8.62	9.93	8.95	0.17	-0.09	-0.11	1	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/07/24	股票型 32.47	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	28.60	6.08	-33.47	7.95	9.47	8.52	0.19	-0.08	-0.10	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/24	股票型 229.6906	積極型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	42.11	154.55	43.53	8.70	9.18	9.57	0.47	0.20	0.06	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/24	股票型 214.7403	積極型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	40.71	147.06	36.54	8.69	9.17	9.56	0.46	0.20	0.05	3	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/07/24	股票型 24.19	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	24.03	-7.23	-31.59	7.05	9.17	8.08	0.30	-0.09	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/07/24	股票型 14.63	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.18	-6.64	-22.52	8.64	9.15	8.34	0.15	-0.08	-0.07	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/07/24	股票型 11.354	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	24.47	-8.43	-34.55	8.00	8.99	7.74	0.21	-0.10	-0.12	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/24	股票型 15.88	積極型 -1.91%	無配息交易說明	0.0 -	28.27	81.85	1.33	8.46	8.94	9.74	0.44	0.16	0.02	1	1	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/07/24	股票型 47.88	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	21.44	-6.42	-19.59	9.43	8.80	7.81	0.15	-0.10	-0.08	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2025/07/24	股票型 73.18	積極型 0.34%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	21.45	-6.42	-19.59	9.43	8.80	7.81	0.15	-0.10	-0.08	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2025/07/24	股票型 122.7	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	20.16	-9.38	-23.76	9.42	8.79	7.80	0.14	-0.11	-0.09	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/07/24	股票型 16.31	積極型 -0.06%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	16.82	-6.11	-26.45	8.32	8.78	7.65	0.15	-0.09	-0.09	3	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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