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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2025/07/02	平衡型 6.931	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.043 2025/06/16	-6.16	26.09	25.52	3.38	4.35	5.13	0.12	0.15	0.10	-	-	1	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2025/07/03	貨幣型 10.8352	保守型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-7.82	-3.54	6.05	2.14	1.57	1.39	-0.24	-0.09	0.04	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/07/03	貨幣型 10.8667	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.52	3.79	4.42	0.01	0.03	0.04	-0.84	-1.38	-1.53	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2025/07/02	債券型 9.59	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.84	7.27	-3.62	1.57	1.69	1.65	-0.09	0.07	-0.08	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2025/07/02	債券型 7.69	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0453 2025/07/01	-1.82	7.12	-3.87	1.56	1.67	1.64	-0.09	0.07	-0.08	-	-	3	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2025/07/02	股票型 10.07	穩健型 -1.17%	月配交易說明	0.078225 2025/06/02	2.67	0	0	3.70	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2025/07/02	股票型 11.47	穩健型 -1.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.43	0	0	3.67	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2025/07/02	平衡型 11.04	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-4.13	0	0	2.16	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2025/07/02	股票型 11.32	穩健型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.91	0	0	3.53	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 WMF004973 全球	台幣 2025/07/02	平衡型 9.6869	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF004975 全球	台幣 2025/07/02	平衡型 9.6915	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積型 WMF004969 全球	台幣 2025/07/02	債券型 9.205	保守型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.0235	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.042 2025/06/13	-5.50	0	0	2.33	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004884 全球	台幣 2025/07/03	債券型 9.055	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.037 2025/06/13	-5.50	0	0	2.33	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2025/07/03	股票型 10.33	穩健型 -1.33%	無配息交易說明	0.0 -	-10.51	0	0	2.71	0	0	-0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配) WMF004754 全球	台幣 2025/07/02	平衡型 9.4747	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0415 2025/06/06	-2.34	0	0	2.31	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣) WMF005052 美國	台幣 2025/07/02	貨幣型 8.9596	保守型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2025/07/02	平衡型 9.9311	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-2.22	0	0	2.01	0	0	0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積N級別)(後收型) WMF004755 全球	台幣 2025/07/02	平衡型 10.3825	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-1.93	0	0	2.28	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2025/07/02	債券型 9.0992	保守型 -0.59%	月配交易說明	0.035 2025/06/10	-7.44	0	0	2.88	0	0	-0.15	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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