名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-27.84 |
-20.69 |
1.66 |
5.60 |
6.49 |
-15.99 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.7914
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-10.84 |
-27.86 |
-15.46 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/08/14 |
股票型 308.7282
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.53 |
-27.87 |
-13.94 |
4.94 |
6.31 |
5.81 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.561
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0242
2024/08/01
|
14.70 |
-28.40 |
-25.50 |
3.15 |
6.76 |
6.60 |
0.16 |
-0.20 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000941 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.27
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.16 |
-28.75 |
9.45 |
4.00 |
4.31 |
5.32 |
0.02 |
-0.27 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.71
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.18 |
-29.08 |
8.34 |
4.05 |
4.25 |
5.24 |
-0.08 |
-0.35 |
-0.02 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002369 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.02
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.65 |
-29.10 |
8.98 |
4.02 |
4.32 |
5.26 |
-0.14 |
-0.36 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 4.681
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.048186
2024/08/01
|
27.64 |
-29.94 |
-27.83 |
3.39 |
6.20 |
6.50 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.9759
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
17.90 |
-29.95 |
-34.87 |
3.03 |
5.87 |
6.04 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000936 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 13.6
|
積極型
1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.50 |
-30.75 |
19.82 |
3.93 |
4.64 |
5.57 |
0.15 |
-0.25 |
0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.578
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.05 |
-30.83 |
-12.23 |
5.23 |
6.70 |
6.08 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.77
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-30.98 |
10.92 |
4.81 |
6.03 |
5.90 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 35.56
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.38 |
-30.99 |
11.02 |
4.80 |
6.02 |
5.89 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 9.71
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.09 |
-31.06 |
-11.38 |
4.15 |
5.29 |
5.56 |
-0.35 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.45
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.43 |
-31.49 |
-17.97 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.25
|
穩健型
2.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.05 |
-31.82 |
-20.82 |
3.44 |
3.66 |
3.72 |
0.15 |
-0.36 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型
2.05%
|
月配
|
0.01
2024/08/06
|
10.87 |
-31.90 |
-20.92 |
3.44 |
3.67 |
3.72 |
0.15 |
-0.36 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.7
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.68 |
-31.98 |
15.57 |
5.75 |
5.26 |
5.75 |
-0.26 |
-0.19 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.602
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.029442
2024/08/01
|
18.29 |
-32.12 |
-33.60 |
3.17 |
5.46 |
5.78 |
0.32 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.96
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.31 |
-32.21 |
15.77 |
5.81 |
5.18 |
5.66 |
-0.33 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
4 |
2 |
|