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統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 9.2609	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.07	-16.00	-16.34	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 5.7606	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0239 2024/07/08	2.07	-16.00	-16.34	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/07/15	債券型 14.57	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0183 2024/06/28	7.31	-5.28	-7.24	2.59	3.14	3.41	-0.10	-0.30	-0.17	1	2	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 4.83	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-17.85	-55.53	-45.45	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 134.25	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.82 2024/07/02	9.88	-11.07	-13.32	2.59	3.46	3.88	0.00	-0.33	-0.18	2	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/07/16	債券型 11.69	保守型 -0.01%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	5.53	-2.69	-5.75	1.50	1.49	1.51	-0.14	-0.32	-0.18	2	2	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 9.6692	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.55	-7.38	-11.29	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 3.26	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.027 2024/07/08	10.08	-5.33	-24.14	3.61	5.05	5.05	0.05	-0.17	-0.18	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 5.7586	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.024 2024/07/08	5.47	-7.43	-11.33	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/16	債券型 4.713	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.04259 2024/07/01	23.37	-33.33	-35.09	3.53	6.25	6.49	0.21	-0.31	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 9.654	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	20.74	-24.25	-28.65	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 4.257	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.024012 2024/07/01	20.72	-24.26	-28.69	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 4.28	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.034689 2024/07/01	20.74	-24.28	-28.71	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/07/16	債券型 83.68	保守型 0.03%	月配交易說明	0.246 2024/07/09	7.69	3.11	-1.24	1.11	1.18	1.37	-0.12	-0.33	-0.18	3	2	5	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/07/15	債券型 19.77	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.58	-7.98	-11.94	1.72	2.41	2.29	-0.01	-0.30	-0.19	1	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	債券型 4.2131	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.023 2024/07/15	18.96	-20.91	-30.45	1.56	4.24	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	債券型 7.0951	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	18.96	-20.91	-30.43	1.56	4.23	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	平衡型 7.72	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.0318 2024/07/12	3.66	4.74	0	3.65	3.72	3.32	-0.20	-0.11	-0.19	2	1	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1602.41	積極型 -0.06%	月配交易說明	13.7 2024/07/02	13.78	-13.62	-17.42	3.48	4.36	4.81	-0.03	-0.34	-0.19	2	2	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/07/15	債券型 6.24	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.039 2024/07/01	3.64	1.66	-2.41	0.86	1.36	1.65	-0.38	-0.27	-0.19	1	1	4	觀察申購

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