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野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 173.4	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.97	59.43	242.15	6.70	8.25	7.68	0.20	0.15	0.27	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	股票型 7.409	積極型 0.44%	月配交易說明	0.031677 2024/09/02	27.34	-3.73	-0.15	3.68	7.27	7.67	0.25	-0.11	-0.02	1	1	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 206.61	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	28.79	68.79	271.67	5.96	7.81	7.66	0.43	0.20	0.28	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/09/16	股票型 43.49	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	29.86	35.63	75.60	4.75	6.34	7.66	0.42	0.08	0.12	3	4	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 119.69	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	17.84	57.65	205.18	7.10	8.04	7.64	0.18	0.15	0.24	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/09/16	股票型 166.571	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.371354 2024/08/29	14.09	15.82	23.42	4.58	6.03	7.62	0.10	0.01	0.05	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/09/16	股票型 48.4	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	29.79	35.80	75.39	4.70	6.28	7.62	0.36	0.03	0.10	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/09/16	股票型 157.7713	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.351916 2024/08/29	12.95	12.41	18.04	4.58	6.02	7.62	0.08	-0.01	0.04	1	1	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 91.4	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	32.95	56.32	165.31	6.52	7.94	7.61	0.38	0.15	0.21	4	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/09/16	股票型 16.74	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	17.95	3.77	33.23	6.04	7.27	7.59	0.09	-0.05	0.06	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/09/16	股票型 20.38	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	29.37	19.84	51.81	4.29	6.81	7.58	0.33	0.01	0.10	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/09/16	股票型 24.69	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	32.94	17.98	45.46	3.29	6.29	7.57	0.29	0.01	0.09	2	1	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/09/16	股票型 26.6205	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	15.91	-4.96	98.37	5.32	7.51	7.57	0.13	-0.10	0.12	2	2	1	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 120.24	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	19.38	64.20	178.27	7.01	8.46	7.57	0.23	0.16	0.23	5	5	2	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 68.05	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	9.02	39.30	163.86	6.71	8.03	7.56	0.08	0.10	0.22	4	4	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/09/16	股票型 18.49	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.05	-17.40	-3.31	5.12	6.70	7.55	0.07	-0.18	-0.03	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	股票型 9.1969	積極型 0.27%	月配交易說明	0.01928 2024/09/16	7.25	-23.60	6.55	4.24	6.78	7.55	0.01	-0.22	0.00	1	1	1	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 107.44	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	23.49	56.92	185.06	6.34	8.18	7.55	0.29	0.14	0.23	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/09/16	股票型 14.569	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.033729 2024/09/02	32.96	17.97	46.05	3.28	6.29	7.55	0.29	0.01	0.09	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/09/16	股票型 50.37	積極型 -0.21%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	24.87	19.30	134.91	6.09	7.75	7.53	0.19	-0.02	0.15	4	3	1	觀察申購

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