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富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.57	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	15.88	39.81	2.44	2.57	3.17	0.07	-0.06	0.07	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.26	穩健型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	11.54	16.54	32.22	2.33	2.26	2.70	0.07	-0.07	0.06	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/08/13	債券型 12.1034	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	11.00	19.68	17.75	0.93	1.81	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.04	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	18.32	20.02	30.9	2.11	2.68	2.95	0.25	-0.04	0.06	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 78.244	積極型 0.13%	年配交易說明	0.841508 2024/05/17	19.46	7.61	57.11	2.71	3.60	4.96	0.25	-0.09	0.08	3	5	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.13	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	11.62	18.46	57.48	4.46	4.71	5.75	0.09	-0.01	0.08	4	5	3	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/08/14	債券型 40.78	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.34	21.78	22.53	1.10	2.06	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.77	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	18.7	29.73	52.79	2.00	3.09	3.86	0.29	0.03	0.11	4	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.52	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.028126 2024/07/31	12.27	21.90	22.54	1.11	2.08	2.48	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.99	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.035911 2024/07/31	18.69	15.59	10.58	1.34	2.60	3.48	0.30	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.6	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	13.84	9.82	1.12	1.60	1.66	-0.11	-0.19	-0.05	4	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 48.27	穩健型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	10.20	5.05	73.63	4.35	5.73	5.82	0.04	-0.07	0.11	4	5	2	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/08/14	平衡型 77.42	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	13.06	14.44	40.38	2.09	2.56	3.05	0.12	-0.08	0.09	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.1081	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0435 2024/08/07	10.37	7.47	4.67	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/08/14	債券型 4.38	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0245 2024/07/31	12.24	21.76	22.55	1.12	2.07	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 6.5908	積極型 0.11%	月配交易說明	0.044 2024/08/07	20.61	21.22	-2.26	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.928	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.99	13.27	29.13	2.48	3.18	3.41	0.12	-0.08	0.04	4	5	3	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/13	股票型 39.5	穩健型 3.7%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	39.24	102.4	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/08/13	平衡型 6.7833	穩健型 1.02%	月配交易說明	0.044 2024/08/07	14.00	13.30	29.13	2.48	3.18	3.41	0.12	-0.08	0.04	4	5	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/08/13	股票型 148.31	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	4.78	19.09	11.51	3.02	3.38	4.88	-0.15	-0.04	-0.03	4	5	4	觀察申購

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