名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 91.71
|
積極型
1.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.55 |
38.03 |
144.63 |
6.82 |
8.31 |
7.95 |
0.35 |
0.07 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.5
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.41 |
-33.35 |
-11.27 |
3.36 |
7.46 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 72.63
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
23.25 |
72.15 |
257.61 |
7.10 |
8.41 |
7.95 |
0.15 |
0.16 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.33
|
積極型
0.78%
|
年配
|
0.243
2024/08/01
|
18.37 |
-33.35 |
-11.29 |
3.35 |
7.45 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 112.67
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.68 |
65.81 |
250.56 |
6.80 |
8.32 |
7.92 |
0.12 |
0.14 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 47.56
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
19.80 |
65.89 |
249.19 |
6.86 |
8.35 |
7.91 |
0.12 |
0.14 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.9
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
32.33 |
14.49 |
4.23 |
5.92 |
7.90 |
-0.15 |
0.10 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001831 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.31
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
10.88 |
47.78 |
5.07 |
6.45 |
7.88 |
0.08 |
0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 95.35
|
積極型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.07 |
38.02 |
170.58 |
5.89 |
8.26 |
7.87 |
0.30 |
0.07 |
0.20 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 28.737
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.65 |
68.20 |
141.52 |
4.13 |
5.79 |
7.86 |
0.35 |
0.38 |
0.23 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 91.15
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
35.95 |
55.25 |
192.81 |
6.88 |
8.36 |
7.85 |
0.27 |
0.12 |
0.22 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.91
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0296
2024/07/31
|
13.18 |
-16.04 |
-8.51 |
6.34 |
7.29 |
7.81 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 7.237
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.031038
2024/08/01
|
23.75 |
-9.29 |
8.75 |
5.11 |
7.26 |
7.81 |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 53.66
|
穩健型
-1.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.93 |
5.49 |
69.71 |
5.86 |
7.34 |
7.76 |
-0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.24
|
積極型
-1.59%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-14.99 |
-45.23 |
-31.98 |
5.29 |
8.89 |
7.74 |
-0.53 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 42.35
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.89 |
28.95 |
82.07 |
4.74 |
6.33 |
7.74 |
0.42 |
0.11 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 59.22
|
穩健型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.71 |
5.71 |
69.61 |
5.85 |
7.34 |
7.73 |
-0.14 |
-0.05 |
0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 155.95
|
積極型
2.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.55 |
20.73 |
131.86 |
6.12 |
7.31 |
7.73 |
0.18 |
0.03 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002015 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 23.633
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.86 |
11.72 |
52.62 |
4.15 |
6.29 |
7.70 |
0.18 |
0.01 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.74
|
穩健型
1.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.15 |
29.25 |
81.93 |
4.69 |
6.27 |
7.69 |
0.29 |
0.04 |
0.08 |
3 |
3 |
2 |
|