名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 108.9
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.71 |
24.26 |
127.17 |
5.17 |
6.37 |
6.20 |
0.59 |
0.08 |
0.22 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 23.84
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.00 |
15.35 |
77.57 |
5.16 |
5.37 |
5.67 |
0.26 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.06
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.72 |
-48.69 |
0.33 |
5.15 |
5.57 |
6.63 |
0.11 |
-0.36 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.69
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.41 |
13.08 |
19.12 |
5.15 |
4.79 |
4.52 |
0.31 |
0.03 |
0.03 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.5578
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.25 |
23.55 |
24.90 |
5.13 |
5.88 |
6.29 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001012 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 58.03
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.34 |
14.94 |
76.71 |
5.12 |
6.47 |
6.35 |
0.35 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 975.3463
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
7.308426
2024/06/27
|
14.36 |
-12.10 |
0.11 |
5.12 |
6.36 |
7.10 |
0.05 |
-0.19 |
-0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 24.94
|
穩健型
0.72%
|
半年配
|
0.36
2024/02/01
|
53.28 |
52.26 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 919.3811
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
6.893886
2024/06/27
|
13.14 |
-14.75 |
-4.95 |
5.12 |
6.35 |
7.09 |
0.02 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001831 美國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 19.48
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.60 |
18.06 |
41.94 |
5.12 |
6.41 |
7.86 |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 29.27
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.27 |
52.23 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 96.4
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
35.50 |
32.44 |
122.01 |
5.12 |
6.33 |
5.98 |
0.57 |
0.11 |
0.22 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/07/16 |
股票型 70.85
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.76 |
29.69 |
144.04 |
5.12 |
6.84 |
6.74 |
0.52 |
0.03 |
0.20 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 38.17
|
積極型
-1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.08 |
-31.69 |
15.64 |
5.11 |
6.17 |
5.86 |
-0.02 |
-0.21 |
0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 57.47
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.91 |
35.35 |
177.04 |
5.11 |
6.82 |
7.06 |
0.51 |
0.11 |
0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 56.48
|
積極型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.54 |
-23.61 |
-7.01 |
5.10 |
6.48 |
5.80 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 25.52
|
積極型
-1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.04 |
-31.59 |
15.45 |
5.1 |
6.18 |
5.87 |
-0.02 |
-0.21 |
0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.73
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.73
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.5
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-24.94 |
-6.76 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|