名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.2466
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.81 |
0 |
0 |
2.60 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
貨幣型 12.5998
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.63 |
11.09 |
10.74 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-2.00 |
-2.19 |
-2.18 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.4633
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
0 |
0 |
2.36 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.4635
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
0 |
0 |
2.36 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.9232
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0461
2024/08/07
|
8.92 |
0 |
0 |
2.60 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 10.34
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.42 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
貨幣型 12.9307
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.93 |
11.48 |
11.44 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-0.74 |
-1.62 |
-1.88 |
- |
- |
- |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.15
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.38 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.15
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.38 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.7
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.52 |
-49.42 |
-11.24 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF001000 美國
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 38.52
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.65 |
8.55 |
33.16 |
3.39 |
4.19 |
4.23 |
0.17 |
-0.04 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 49.39
|
保守型
0.14%
|
年配
|
0.794
2024/03/04
|
8.00 |
-0.20 |
-5.26 |
1.53 |
2.01 |
1.95 |
0.06 |
-0.28 |
-0.17 |
- |
- |
3 |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 852.74
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
5.99 |
13.46 |
5.41 |
1.02 |
1.70 |
1.70 |
-1.62 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 98.13
|
穩健型
0.32%
|
年配
|
0.6381
2024/08/01
|
25.09 |
35.79 |
41.44 |
4.93 |
4.86 |
5.69 |
0.31 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 43.9613
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.88 |
15.39 |
60.00 |
4.86 |
6.01 |
6.74 |
0.04 |
0.05 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF001325 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 39.97
|
穩健型
0.15%
|
年配
|
0.6828
2024/08/01
|
6.46 |
-2.76 |
7.46 |
2.01 |
2.83 |
3.03 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 66.981
|
穩健型
0.4%
|
年配
|
0.609628
2024/05/17
|
5.41 |
-13.98 |
-1.08 |
4.89 |
5.11 |
6.43 |
0.03 |
-0.13 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF001079 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 125.3265
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.42 |
-6.94 |
9.52 |
2.31 |
3.22 |
3.82 |
-0.11 |
-0.23 |
0.00 |
- |
- |
1 |
|
WMF003277 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 8.265
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0417
2024/08/01
|
11.48 |
5.77 |
11.20 |
2.01 |
2.69 |
3.05 |
0.25 |
-0.08 |
0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF003483 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.54
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0473
2024/07/31
|
12.76 |
4.73 |
3.87 |
1.90 |
2.61 |
2.86 |
0.23 |
-0.13 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|