名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002185 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.7
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.97 |
-32.21 |
16.55 |
5.75 |
5.26 |
5.75 |
-0.26 |
-0.19 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.64
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.029
2024/08/08
|
2.96 |
7.41 |
-7.47 |
1.90 |
1.79 |
1.56 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.6237
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.53 |
4.62 |
30.01 |
4.04 |
4.88 |
5.83 |
-0.26 |
-0.08 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.16
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.09 |
-37.03 |
-11.18 |
5.48 |
6.66 |
6.27 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 15.89
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.07 |
7.43 |
-7.37 |
1.87 |
1.78 |
1.56 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003716 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.5503
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.09 |
16.28 |
9.96 |
1.60 |
1.56 |
1.69 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.0157
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.037
2024/08/01
|
6.08 |
16.28 |
9.94 |
1.60 |
1.56 |
1.69 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.1441
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
0.77 |
16.11 |
11.87 |
1.70 |
1.65 |
2.83 |
-0.27 |
-0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.24
|
積極型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.97 |
-51.74 |
-25.83 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.8589
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.24 |
16.40 |
-5.64 |
4.84 |
6.60 |
8.16 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 3351.8163
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.73 |
10.67 |
-11.19 |
4.73 |
7.05 |
8.57 |
-0.28 |
-0.08 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.42
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.01 |
-50.08 |
-14.33 |
4.96 |
5.30 |
6.14 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.19
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
3.75 |
1.99 |
-0.35 |
0.91 |
1.39 |
1.66 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.21 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 17.64
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.55 |
-18.58 |
4.54 |
4.49 |
4.73 |
4.81 |
-0.28 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.8906
|
積極型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.11 |
19.74 |
15.47 |
4.84 |
6.50 |
8.24 |
-0.28 |
-0.06 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.44
|
積極型
1.76%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
-3.23 |
27.95 |
-2.36 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.25
|
積極型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.88 |
-57.83 |
-22.74 |
5.80 |
5.63 |
6.88 |
-0.28 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.93
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.77 |
-34.12 |
-6.32 |
4.18 |
6.60 |
6.16 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.07 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.55
|
積極型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.81 |
-57.77 |
-22.67 |
5.77 |
5.62 |
6.87 |
-0.29 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 5.35
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.021
2024/08/08
|
3.05 |
-8.21 |
-15.16 |
3.70 |
4.24 |
3.88 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|