名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.4811
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.042
2024/09/03
|
8.65 |
8.40 |
4.59 |
1.38 |
1.68 |
2.47 |
0.11 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.2266
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.29 |
10.18 |
6.86 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.6485
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
10.17 |
6.85 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 88.654
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.477666
2024/08/29
|
12.84 |
16.45 |
14.94 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.9473
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.03 |
18.65 |
13.17 |
1.46 |
1.73 |
2.23 |
0.30 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.0797
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0328
2024/08/29
|
11.03 |
18.65 |
13.17 |
1.46 |
1.73 |
2.23 |
0.30 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.77
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.05
2024/08/09
|
19.17 |
15.73 |
40.55 |
2.66 |
3.25 |
3.31 |
0.31 |
-0.07 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 50.37
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.35 |
52.44 |
160.41 |
3.79 |
4.61 |
4.82 |
0.36 |
0.10 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.04
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
21.40 |
19.37 |
1.33 |
1.96 |
2.69 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 19.99
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.43 |
24.06 |
24.17 |
1.25 |
1.80 |
2.63 |
0.48 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 302.09
|
穩健型
-0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.48 |
27.80 |
95.90 |
3.81 |
5.00 |
4.91 |
0.44 |
0.06 |
0.19 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002370 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 32.218
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.29 |
84.11 |
120.15 |
4.69 |
4.30 |
5.65 |
0.21 |
0.34 |
0.24 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.3195
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 152.2346
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
22.60 |
25.24 |
2.18 |
3.37 |
3.99 |
0.25 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 26.9776
|
穩健型
-0.6%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
10.97 |
26.12 |
111.69 |
3.22 |
4.06 |
4.65 |
0.28 |
0.03 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 85.66
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.4991
2024/08/16
|
12.79 |
30.04 |
27.70 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 30.4338
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.23 |
65.24 |
91.51 |
4.02 |
3.54 |
4.39 |
0.39 |
0.33 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 121.6
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.12 |
54.45 |
78.05 |
2.77 |
4.05 |
5.13 |
0.33 |
0.10 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 161.21
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.666
2024/09/10
|
18.29 |
51.24 |
52.09 |
2.67 |
3.33 |
4.96 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 31.96
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.22 |
21.22 |
86.61 |
3.49 |
4.98 |
4.92 |
0.19 |
-0.01 |
0.16 |
5 |
4 |
4 |
|