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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/09/16	股票型 83.26	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	-6.58	3.39	-21.64	4.89	8.08	9.55	-0.14	-0.10	-0.06	4	3	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/09/16	股票型 41.65	積極型 1.04%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-6.58	3.38	-21.65	4.89	8.08	9.55	-0.14	-0.10	-0.06	2	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 82.234	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.65	-11.93	-2.75	4.89	5.10	6.42	0.04	-0.17	-0.03	-	-	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/09/16	股票型 68.603	穩健型 -0.24%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	10.65	-11.92	-2.36	4.89	5.10	6.42	0.04	-0.16	-0.02	-	-	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 45.04	積極型 0.58%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-4.35	22.45	-1.14	4.89	7.00	8.41	-0.12	-0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/09/17	股票型 11.36	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	2.61	-29.52	-25.43	4.89	7.92	7.93	-0.11	-0.20	-0.08	2	1	1	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 13.13	積極型 -0.22%	月配交易說明	0.0915 2024/09/02	12.68	0	0	4.92	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
元大大中華TMT基金-新臺幣 WMF002080 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 12.25	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	18.93	-8.79	17.00	4.93	5.55	6.75	0.32	-0.07	0.06	5	3	1	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 14.78	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	0	0	4.94	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 14.78	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	0	0	4.94	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 13.09	積極型 -0.22%	月配交易說明	0.0912 2024/09/02	12.69	0	0	4.95	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/09/16	股票型 241.27	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	20.39	16.65	100.66	4.95	6.05	5.86	0.16	-0.02	0.16	3	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/09/13	股票型 950.35	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-14.95	-32.57	-34.55	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	3	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/09/13	股票型 110.14	積極型 0.4%	月配交易說明	0.1972 2024/08/16	-14.96	-32.57	-34.55	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/09/16	股票型 18.81	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	34.10	75.31	4.98	4.93	5.18	0.04	0.02	0.14	5	3	4	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 13.7	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.48	-9.07	17.07	4.98	5.52	6.69	0.22	-0.11	0.03	5	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/09/16	股票型 12.177	積極型 0.4%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-2.97	7.65	-27.12	4.99	8.33	9.70	-0.08	-0.09	-0.07	2	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/09/17	股票型 42.47	積極型 0.68%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	-10.65	-36.00	-39.43	4.99	7.65	6.93	-0.26	-0.23	-0.12	2	3	1	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/09/16	股票型 48.48	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	21.72	-6.30	48.45	5.00	7.37	7.48	0.18	-0.10	0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/09/17	股票型 30.13	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.45	27.83	15.73	5.00	6.83	8.31	-0.08	-0.02	0.00	4	5	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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