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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 WMF000661 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 22.7	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	11.88	4.46	19.29	2.08	2.43	2.88	0.43	0.04	0.08	1	1	4	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 WMF003122 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 15.3635	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	16.76	21.09	43.64	2.94	3.77	3.85	0.44	0.15	0.14	4	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金累積-歐元 WMF000897 全球	歐元 2024/08/14	債券型 21.29	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.13	11.51	10.90	1.35	2.65	3.08	0.44	-0.04	0.02	2	2	2	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/08/13	股票型 8332.0	穩健型 3.77%	無配息交易說明	0.0 -	10.07	18.99	38.01	2.66	3.38	4.07	0.44	0.34	0.26	2	2	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 9.63	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	11.08	7.06	0	1.99	2.24	2.39	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(台幣) WMF004946 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 12.1959	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.72	10.43	0	2.20	2.78	2.29	0.44	0.08	0.27	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/08/14	股票型 9.68	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.033 2024/08/01	16.89	9.47	35.77	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B 配息(台幣) WMF004947 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 10.3397	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.071384 2024/08/02	13.73	10.42	0	2.20	2.78	2.28	0.44	0.08	0.27	4	4	3	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) WMF003597 全球	台幣 2024/08/13	債券型 5.12	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0354 2024/07/31	8.78	5.49	6.57	1.39	2.09	3.03	0.44	0.03	0.01	3	3	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 9.63	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	10.95	7.06	0	1.97	2.24	2.39	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 11.44	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.05	7.10	0	1.99	2.24	2.38	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣累積型 WMF003149 全球	台幣 2024/08/14	股票型 12.86	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	16.83	9.56	35.87	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/08/14	股票型 25.76	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	28.71	25.63	90.17	4.58	5.28	4.98	0.44	0.12	0.20	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.62	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.049 2024/08/08	12.46	26.46	21.57	1.07	1.79	2.47	0.44	-0.01	0.03	4	5	5	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣) WMF003596 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.35	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.93	5.58	6.57	1.41	2.09	3.03	0.45	0.03	0.01	3	3	3	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/08/13	股票型 26.15	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	15.25	15.81	48.50	2.7	3.46	4.09	0.45	0.12	0.14	2	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2024/08/14	股票型 16519.0	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	11.05	14.25	44.06	3.83	4.19	4.31	0.45	0.27	0.27	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/14	股票型 18.43	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	23.28	79.47	121.65	4.41	3.66	4.12	0.45	0.34	0.28	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信好時債組合基金月配型 WMF001380 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.0224	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0178 2024/08/01	8.83	1.53	1.29	1.31	1.67	1.96	0.45	-0.03	-0.02	4	4	4	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 WMF002094 全球	台幣 2024/08/14	債券型 5.9692	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0295 2024/07/30	7.20	-3.11	1.28	1.20	1.86	2.47	0.45	-0.09	-0.02	1	2	3	觀察申購

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