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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/09/17	股票型 27.4241	穩健型 -0.76%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	12.29	16.21	39.33	3.40	3.55	3.88	0.27	0.00	0.10	2	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/09/13	債券型 109.02	保守型 0.12%	月配交易說明	0.45 2024/09/03	6.80	18.92	11.38	1.58	1.43	1.39	0.08	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/09/17	債券型 7.5172	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.05623 2024/09/16	9.77	13.20	0	1.12	1.37	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/09/17	債券型 7.7715	保守型 0.07%	月配交易說明	0.03864 2024/09/16	5.13	11.82	0	1.28	1.18	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.6841	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	9.87	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.7332	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	15.17	0	1.70	2.07	1.89	0.20	-0.10	0.11	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004297 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.8306	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0607 2024/09/03	12.12	15.11	0	1.69	2.07	1.89	0.20	-0.11	0.11	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/09/17	平衡型 77.84	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.709 2024/09/10	13.53	21.12	0	1.68	2.08	0	0.25	-0.06	0	4	4	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.8493	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.95	13.34	0	1.87	2.31	1.98	0.12	-0.12	-0.08	4	4	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.8492	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.95	13.34	0	1.87	2.31	1.98	0.12	-0.12	-0.08	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.78	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.66	21.33	19.33	1.33	1.98	2.70	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/09/17	債券型 16.75	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.04	13.64	11.44	1.38	1.64	1.66	-0.02	-0.19	-0.06	4	5	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/09/13	股票型 16.6717	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	37.27	55.23	3.26	3.69	3.92	0.25	0.03	0.10	4	1	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/09/17	平衡型 12.7276	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	8.96	22.31	22.82	1.79	1.80	2.77	0.13	-0.05	0.05	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/09/17	股票型 186.41	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.392 2024/09/10	16.74	48.22	83.81	2.19	3.10	4.09	0.34	0.11	0.19	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/09/17	債券型 7.88	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/09/03	9.30	16.42	12.20	1.26	1.36	1.89	0.25	-0.18	-0.03	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 WMF002445 全球	美元 2024/09/16	平衡型 286.78	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	13.13	14.80	10.40	1.88	1.82	1.80	0.19	-0.14	-0.04	1	1	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	平衡型 103.16	積極型 0.09%	月配交易說明	0.352 2024/09/10	11.58	15.01	18.03	1.31	1.97	2.70	0.28	-0.11	0.02	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) WMF000957 全球	美元 2024/09/17	平衡型 123.37	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.615 2024/09/10	13.56	21.26	23.74	1.68	2.08	2.62	0.25	-0.06	0.04	4	4	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/13	股票型 9.02	積極型 0.55%	月配交易說明	0.031 2024/09/09	11.52	17.49	22.39	1.95	3.31	4.21	0.25	-0.06	0.04	4	3	5	觀察申購

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