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景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/07/15	股票型 16.72	穩健型 0.96%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	3.61	-17.10	-7.11	4.30	4.60	5.45	-0.12	-0.23	-0.06	1	1	2	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.2806	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.47	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004760 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.851	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0415 2024/07/08	8.47	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.2047	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.000935 2024/07/01	8.15	-17.97	-22.02	1.31	2.74	2.69	-0.12	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 WMF004597 全球	台幣 2024/07/15	股票型 9.61	穩健型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	0.21	0	0	3.38	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積） WMF004757 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.2797	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.8507	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0415 2024/07/08	8.46	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/07/15	債券型 13.1882	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.72	17.42	10.43	1.49	1.52	1.76	-0.12	-0.19	-0.03	4	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/07/15	債券型 7.7518	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.028429 2024/07/01	9.72	17.42	10.45	1.49	1.52	1.76	-0.12	-0.19	-0.03	4	4	5	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 3.745	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-1.20	-8.25	34.24	4.68	4.55	5.26	-0.12	-0.12	0.06	5	5	2	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型 WMF004598 全球	台幣 2024/07/15	股票型 8.86	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.03 2024/07/09	0.22	0	0	3.39	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/07/15	貨幣型 115.43	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	27.91	16.32	1.64	1.67	1.57	-0.12	-0.64	-0.32	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 泰國	美元 2024/07/15	股票型 16.174	積極型 -0.65%	年配交易說明	0.219206 2024/05/17	10.12	18.47	-0.43	3.86	5.52	6.11	-0.12	0.00	-0.03	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/07/15	債券型 83.65	保守型 -0.02%	月配交易說明	0.246 2024/07/09	7.69	3.11	-1.24	1.11	1.18	1.37	-0.12	-0.33	-0.18	3	2	5	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/07/12	股票型 19.7379	積極型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	3.61	5.09	53.29	5.58	6.29	6.07	-0.12	-0.10	0.05	2	1	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/07/15	股票型 17.16	穩健型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.85	15.71	86.24	5.29	5.73	5.74	-0.12	-0.06	0.11	4	5	3	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 57.65	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.23 2024/07/01	6.87	-22.79	-19.14	2.69	3.73	3.99	-0.12	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/07/12	股票型 5.93	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	17.43	-7.34	5.56	7.79	9.57	-0.12	0.01	-0.02	5	5	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 1986.84	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	10.97	27.50	16.22	1.63	1.66	1.56	-0.13	-0.67	-0.27	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 3.8669	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	10.98	-7.40	-22.41	3.35	4.59	4.86	-0.13	-0.23	-0.21	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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