名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 978.15
|
積極型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.26 |
-35.26 |
-5.89 |
5.59 |
7.75 |
6.97 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 3.5408
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.022
2024/08/02
|
8.62 |
-35.08 |
-30.73 |
2.23 |
6.70 |
5.80 |
0.05 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 4.3241
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.015
2024/08/07
|
16.57 |
-35.04 |
-38.05 |
3.07 |
6.39 |
6.09 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.5963
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.57 |
-35.04 |
-37.58 |
3.07 |
6.39 |
6.08 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.6
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.70 |
-35.03 |
-9.39 |
4.66 |
6.82 |
6.46 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.8957
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0133
2024/08/07
|
12.49 |
-34.85 |
-38.69 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.1544
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.49 |
-34.85 |
-38.68 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.6924
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.78 |
-34.60 |
-31.53 |
1.83 |
6.45 |
5.52 |
0.20 |
-0.19 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.07
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.07 |
-34.50 |
30.79 |
4.19 |
5.02 |
5.51 |
-0.11 |
-0.23 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 17.27
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.10 |
-34.49 |
30.83 |
4.21 |
5.02 |
5.45 |
-0.25 |
-0.30 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 19.36
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.13 |
-34.36 |
30.47 |
4.21 |
4.96 |
5.40 |
-0.20 |
-0.29 |
0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.0915
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.04 |
-34.18 |
-33.10 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.5142
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.016
2024/08/07
|
14.04 |
-34.17 |
-33.52 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.93
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.77 |
-34.12 |
-6.32 |
4.18 |
6.60 |
6.16 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.07 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.5
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.47 |
-33.55 |
-14.17 |
3.36 |
7.46 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.33
|
積極型
0.78%
|
年配
|
0.243
2024/08/01
|
17.50 |
-33.54 |
-14.11 |
3.35 |
7.45 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.18
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.29 |
-33.53 |
-14.19 |
3.33 |
7.45 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 12.57
|
積極型
0.15%
|
年配
|
0.3024
2024/08/01
|
17.28 |
-33.50 |
-14.18 |
3.32 |
7.46 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型
2.05%
|
月配
|
0.01
2024/08/06
|
8.82 |
-33.13 |
-21.15 |
3.44 |
3.67 |
3.72 |
0.15 |
-0.36 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.97
|
積極型
-0.54%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-12.42 |
-33.11 |
-24.97 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|