名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 17.17
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.05 |
-11.25 |
32.68 |
3.97 |
4.19 |
4.65 |
-0.04 |
-0.16 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.33
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.043
2024/08/01
|
11.83 |
16.17 |
22.45 |
1.19 |
1.72 |
2.74 |
0.46 |
0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002266 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.26
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.83 |
5.72 |
8.79 |
4.51 |
4.85 |
5.27 |
0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.64
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.11 |
-19.47 |
14.50 |
3.47 |
3.89 |
4.31 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 13.46
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.0228
2024/07/30
|
14.72 |
18.86 |
37.26 |
1.92 |
2.55 |
3.07 |
0.34 |
0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.8082
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0363
2024/07/30
|
9.66 |
5.72 |
9.97 |
1.16 |
1.73 |
2.35 |
0.22 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.308
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0386
2024/07/30
|
9.66 |
5.36 |
9.55 |
1.16 |
1.73 |
2.34 |
0.22 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 13.94
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.93 |
20.44 |
30.18 |
2.12 |
2.68 |
2.97 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.1441
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
0.77 |
16.11 |
11.87 |
1.70 |
1.65 |
2.83 |
-0.27 |
-0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002267 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.37
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.02
2024/08/07
|
12.74 |
5.66 |
8.85 |
4.52 |
4.86 |
5.28 |
0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 45.03
|
穩健型
1.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.27 |
30.90 |
184.34 |
6.50 |
7.06 |
6.78 |
0.34 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 15.3184
|
積極型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.15 |
-23.54 |
17.11 |
4.50 |
4.57 |
5.11 |
-0.08 |
-0.23 |
0.00 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.1802
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.69 |
10.57 |
14.99 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 18.26
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.82 |
-18.62 |
4.11 |
4.45 |
4.64 |
4.74 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 56.66
|
穩健型
0.42%
|
年配
|
0.0952
2024/08/01
|
20.81 |
26.95 |
67.09 |
3.25 |
4.68 |
5.71 |
0.46 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001467 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 1521.89
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
1996/03/01
|
11.96 |
-0.27 |
43.83 |
4.29 |
5.43 |
5.88 |
0.13 |
-0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 87.76
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.22 |
16.26 |
64.15 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.22 |
0.05 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003463 美國
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 28.67
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.90 |
11.99 |
7.40 |
1.41 |
1.55 |
2.03 |
0.28 |
-0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 559.02
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.35 |
32.87 |
90.98 |
2.58 |
4.12 |
3.65 |
0.35 |
0.13 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001202 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 331.53
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.50 |
30.77 |
64.35 |
3.65 |
4.29 |
5.62 |
0.22 |
0.14 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|