名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001688 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 316.26
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.55
2024/08/02
|
13.60 |
31.52 |
57.18 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 466.45
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.55 |
81.84 |
117.57 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.87 |
7.39 |
-1.49 |
1.32 |
1.75 |
1.80 |
0.10 |
-0.25 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.09
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.32 |
20.02 |
30.9 |
2.11 |
2.68 |
2.95 |
0.25 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.2634
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.66 |
8.42 |
1.79 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 78.244
|
積極型
0.13%
|
年配
|
0.841508
2024/05/17
|
19.62 |
7.75 |
57.32 |
2.71 |
3.60 |
4.96 |
0.25 |
-0.09 |
0.08 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF004951 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 24.0902
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.70 |
49.66 |
150.81 |
6.83 |
6.97 |
6.48 |
0.29 |
0.06 |
0.18 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.71
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.045
2024/08/01
|
6.21 |
8.98 |
10.18 |
1.89 |
2.67 |
3.48 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003345 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.31
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.16 |
9.01 |
10.23 |
1.89 |
2.67 |
3.46 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.808
|
積極型
0.66%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
15.64 |
15.43 |
34.97 |
2.87 |
3.76 |
4.24 |
0.11 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.6884
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0338
2024/08/01
|
11.00 |
19.68 |
17.76 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.1516
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.06
2024/08/01
|
11.00 |
19.68 |
17.76 |
0.93 |
1.82 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003284 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.63
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
15.88 |
39.81 |
2.44 |
2.57 |
3.17 |
0.07 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.1286
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.00 |
19.68 |
17.75 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 113.5
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
14.71 |
20.87 |
68.80 |
3.03 |
4.07 |
4.34 |
0.13 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.99
|
穩健型
1.14%
|
年配
|
1.14
2023/09/13
|
17.24 |
27.83 |
64.72 |
2.91 |
4.24 |
5.31 |
0.16 |
0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.8
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
13.31 |
23.45 |
23.92 |
1.09 |
1.78 |
2.65 |
0.41 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.953
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
11.32 |
16.42 |
12.10 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.38
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.62 |
84.80 |
143.58 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.11
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0453
2024/08/01
|
10.03 |
14.46 |
51.82 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|