名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 207.46
|
積極型
-0.34%
|
月配
|
1.33956
2024/07/15
|
33.05 |
19.65 |
46.22 |
4.73 |
5.89 |
6.68 |
0.47 |
0.04 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 5.96
|
穩健型
1.53%
|
月配
|
0.08865
2024/07/01
|
25.33 |
25.11 |
32.79 |
2.26 |
2.97 |
3.04 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 12.45
|
積極型
0.64%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
2.74 |
12.41 |
13.33 |
4.37 |
4.47 |
5.80 |
-0.29 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 16.17
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.40 |
46.89 |
0 |
4.88 |
6.33 |
0 |
0.30 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 31.835
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.37 |
88.96 |
116.92 |
4.99 |
5.82 |
7.86 |
0.39 |
0.36 |
0.22 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 19.14
|
穩健型
1.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.23 |
24.92 |
32.77 |
2.28 |
2.97 |
3.04 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 21.193
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.26 |
89.32 |
119.47 |
3.88 |
5.11 |
6.98 |
0.38 |
0.34 |
0.21 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 51.87
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.49 |
58.07 |
112.73 |
3.59 |
4.63 |
5.28 |
0.48 |
0.24 |
0.28 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 13.9603
|
積極型
-0.35%
|
月配
|
0.03795
2024/07/15
|
26.71 |
18.65 |
45.62 |
3.78 |
5.09 |
6.09 |
0.44 |
0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 91.17
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
1.2005
2023/08/01
|
16.57 |
21.84 |
44.55 |
4.17 |
5.91 |
6.37 |
0.12 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 38.4827
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.61 |
98.67 |
155.54 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.9788
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.31 |
13.81 |
5.63 |
1.54 |
1.63 |
2.82 |
-0.35 |
0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 1.1021
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.007135
2024/07/02
|
19.50 |
9.99 |
2.01 |
1.54 |
2.02 |
3.13 |
0.65 |
-0.04 |
-0.06 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.73
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.0818
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003872 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.0686
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0584
2024/07/03
|
24.59 |
23.39 |
30.58 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 15.2724
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.80 |
28.96 |
69.24 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.0
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.59 |
47.82 |
0 |
4.82 |
6.17 |
0 |
0.51 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 11.44
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
-17.69 |
15.99 |
3.62 |
3.90 |
4.30 |
0.11 |
-0.21 |
0.00 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.304
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0386
2024/06/27
|
10.36 |
3.50 |
8.03 |
1.30 |
1.66 |
2.31 |
0.22 |
-0.18 |
-0.06 |
5 |
4 |
4 |
|