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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2024/08/13	債券型 9.53	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0646 2024/07/31	13.02	18.04	10.10	1.65	2.63	4.68	0.64	0.12	0.00	1	1	2	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.74	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.0199 2024/07/30	14.84	18.68	37.76	1.85	2.60	3.06	0.64	0.18	0.17	4	4	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 16.08	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	14.75	18.59	37.74	1.85	2.60	3.07	0.64	0.18	0.16	4	5	4	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/08/13	債券型 15.59	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	-0.13	0.97	0.94	1.32	2.08	0.65	-0.06	-0.02	4	4	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 10.4602	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	13.11	-2.62	-3.71	1.38	2.13	3.17	0.65	-0.07	-0.05	2	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 4.4803	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.030191 2024/08/02	13.11	-2.63	-3.73	1.38	2.13	3.17	0.65	-0.07	-0.05	2	3	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/14	股票型 208.8834	積極型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	33.35	54.67	109.71	2.37	3.93	5.70	0.65	0.17	0.16	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/08/13	債券型 5.0233	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.022 2024/08/01	7.93	-0.36	-3.23	0.85	1.37	2.38	0.65	-0.07	-0.05	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.6216	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	-0.36	-3.23	0.85	1.37	2.38	0.65	-0.07	-0.05	1	2	4	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.7509	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.64	9.29	6.93	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.7325	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0164 2024/08/05	10.65	9.29	6.94	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.7321	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0164 2024/08/05	10.65	9.29	6.93	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/08/14	股票型 2693.6998	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	10.36	18.92	38.66	2.96	3.40	4.05	0.66	0.40	0.26	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.2024	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	17.18	73.43	110.05	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.6543	積極型 0.14%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	13.01	-11.69	-13.08	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	4	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.8904	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	-11.69	-13.09	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	4	2	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2024/08/13	債券型 66.6	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.6561 2024/07/31	20.84	22.60	20.22	2.65	3.72	5.69	0.66	0.19	0.02	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/08/14	股票型 328.3172	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	35.14	50.66	85.62	2.42	3.85	5.32	0.67	0.16	0.13	3	3	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/08/14	股票型 17474.3192	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.56	35.36	57.32	3.28	3.44	4.35	0.67	0.47	0.28	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/08/14	股票型 201.6125	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.35	98.92	141.26	3.44	3.41	4.71	0.67	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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