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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 7.7327	穩健型 0.02%	年配交易說明	0.48783 2024/08/01	7.86	7.14	2.06	1.71	1.43	2.41	0.70	-0.39	-0.08	3	4	4	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 15.01	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	1.56	-43.82	-14.96	2.41	4.60	5.99	-0.05	-0.39	-0.05	3	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 8.6	積極型 1.41%	無配息交易說明	0.0 -	1.65	-43.79	-14.94	2.42	4.60	5.99	-0.05	-0.39	-0.05	2	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 0.296	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.15	-8.53	-22.04	1.68	2.35	2.76	0.19	-0.39	-0.21	2	2	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/09/25	債券型 6.2	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038 2024/09/02	3.20	9.99	7.67	1.60	1.52	1.74	-0.30	-0.39	-0.08	3	3	5	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 7.85	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	-0.67	-35.64	-4.56	3.76	4.93	6.40	-0.27	-0.39	-0.06	3	3	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 0.1426	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0007 2024/09/13	9.18	-8.44	-21.98	1.67	2.35	2.77	0.19	-0.39	-0.21	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 1.2787	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.00208 2024/09/04	12.96	-16.45	-18.9	0.82	2.60	2.40	0.61	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 5.15	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-10.74	-42.81	0	5.17	5.56	0	-0.37	-0.38	0	1	2	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/09/25	股票型 7.6	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-0.68	-35.66	-1.45	3.75	4.94	6.38	-0.27	-0.38	-0.04	4	3	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 2.2345	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.08	-15.96	-18.32	0.81	2.58	2.39	0.63	-0.38	-0.29	2	2	2	觀察申購
國泰中國內需增長基金(美元) WMF001960 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 0.631	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	15.52	-37.33	-8.62	4.33	5.04	5.66	0.02	-0.38	-0.06	3	4	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 12.2	積極型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	-10.61	-42.75	-1.50	5.18	5.61	6.09	-0.35	-0.38	-0.03	3	2	1	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 9.03	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	1.23	-47.41	-10.69	4.25	5.10	6.05	-0.06	-0.37	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/09/25	債券型 0.3948	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.89	-5.77	-11.00	1.24	2.03	2.03	0.50	-0.37	-0.18	3	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/09/25	債券型 0.2081	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.00033 2024/09/04	10.90	-6.03	-11.19	1.23	2.05	2.04	0.49	-0.37	-0.18	3	3	3	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/09/25	股票型 9.38	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-8.72	-47.58	-18.32	4.76	5.31	6.17	-0.25	-0.37	-0.06	2	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 0.3193	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.30	-8.91	-16.90	1.41	2.01	2.10	0.17	-0.37	-0.20	2	3	2	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 7.72	積極型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	-2.52	-43.79	-24.44	5.63	5.72	6.09	-0.18	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/09/25	股票型 10.41	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-10.49	-44.18	-5.19	4.24	5.05	6.33	-0.31	-0.36	-0.02	3	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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