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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球新興市場基金 WMF001881 新興市場	台幣 2024/08/14	股票型 21.39	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	21.68	5.72	29.94	2.63	3.54	4.73	0.54	0.04	0.06	4	5	4	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/08/15	平衡型 40.3957	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	22.46	45.93	101.66	3.54	4.37	4.27	0.38	0.21	0.26	5	5	3	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 73.26	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	23.25	72.15	257.61	7.10	8.41	7.95	0.15	0.16	0.26	5	5	1	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 19.0	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	18.54	15.66	42.59	2.73	3.28	3.31	0.47	0.10	0.15	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2024/08/15	平衡型 56.84	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	23.93	22.51	88.05	3.54	4.04	4.11	0.41	0.11	0.24	5	5	2	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 13.32	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	17.03	29.17	1.68	2.10	2.31	0.58	0.18	0.16	4	5	5	觀察申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 WMF001963 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 18.55	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	17.86	21.81	56.85	2.65	3.47	3.73	0.52	0.16	0.18	4	5	3	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/08/14	股票型 14.44	積極型 -1.76%	無配息交易說明	0.0 -	-14.68	-31.98	15.57	5.75	5.26	5.75	-0.26	-0.19	0.03	5	5	2	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 6.92	積極型 0.14%	月配交易說明	0.022 2024/08/01	8.28	-7.24	-21.12	4.58	3.96	5.21	0.06	-0.07	-0.09	3	5	3	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 17.01	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	-34.19	30.21	4.19	5.02	5.51	-0.11	-0.23	0.07	4	5	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 10.9894	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.71	-1.27	0.91	1.18	1.81	1.87	0.50	-0.06	-0.02	4	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 8.7466	積極型 -0.13%	月配交易說明	0.022 2024/08/01	9.71	-1.28	0.91	1.18	1.81	1.87	0.50	-0.06	-0.02	4	5	3	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 127.75	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	38.41	61.16	249.49	6.24	7.12	7.10	0.34	0.15	0.29	5	5	2	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 16.06	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	15.35	19.55	40.56	1.85	2.60	3.07	0.64	0.18	0.16	4	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 12.3165	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.71	-1.27	0.90	1.18	1.81	1.87	0.50	-0.06	-0.02	4	5	4	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/08/14	股票型 6.04	積極型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	3.23	30.54	5.20	5.40	7.69	9.57	-0.16	0.05	-0.02	5	5	1	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 203.88	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	36.91	64.65	240.43	5.90	7.36	7.29	0.32	0.16	0.27	5	5	2	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 29.35	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	34.09	80.36	0	4.90	5.55	0	0.40	0.27	0	5	5	4	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 67.0	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	35.68	50.97	179.83	5.98	7.15	7.18	0.29	0.12	0.23	4	5	2	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 22.94	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.042 2024/08/02	34.04	80.35	0	4.91	5.55	0	0.39	0.26	0	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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