元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型債券型股票型貨幣型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信統一投信台新投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富邦投信兆豐投信台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2024/09/13	股票型 8.58	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.01 2024/09/05	20.53	25.98	37.75	3.97	4.11	4.49	0.30	0.11	0.08	5	5	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2024/09/13	股票型 12.42	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	20.47	25.96	37.69	3.97	4.12	4.50	0.30	0.11	0.08	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/09/13	債券型 13.0302	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	4.67	17.03	13.33	2.02	1.57	2.79	0.03	0.19	0.04	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.55	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.76	20.33	21.73	1.96	1.84	2.28	0.39	0.22	0.10	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.73	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.51	18.77	37.85	2.41	2.58	3.19	0.41	0.15	0.15	5	5	4	觀察申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.9267	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.27	2.53	3.15	0.01	0.04	0.04	-3.41	-4.16	-2.66	5	5	5	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 38.4307	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	23.47	59.85	4.88	5.09	5.24	0.31	0.09	0.14	5	5	1	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.79	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.065 2024/09/03	20.80	23.24	32.41	2.17	2.70	2.92	0.63	0.17	0.12	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 10.3233	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	18.23	8.90	-3.21	1.44	2.48	3.24	0.96	0.06	-0.04	5	5	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 6.9419	積極型 0.08%	月配交易說明	0.033 2024/09/06	18.23	8.85	-3.40	1.44	2.49	3.24	0.96	0.06	-0.05	5	5	2	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 114.84	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	15.68	58.49	241.89	6.84	8.33	7.92	0.15	0.15	0.26	5	5	2	觀察申購
野村鑫平衡組合證券投資信託基金 WMF000038 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 22.4	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	13.76	45.17	2.49	3.48	3.69	0.38	0.07	0.15	4	5	3	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 36.52	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.73	74.07	214.83	8.19	9.11	8.08	0.14	0.16	0.24	5	5	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 63.42	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	12.17	42.90	152.67	4.87	5.86	5.57	0.16	0.16	0.28	5	5	1	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 140.33	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.13	47.48	251.00	6.60	8.44	8.20	0.21	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/09/13	股票型 31.98	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	25.91	22.86	64.85	3.01	4.25	4.38	0.62	0.12	0.17	4	5	5	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 23.09	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-5.33	-29.52	1.14	4.40	6.03	5.90	-0.11	-0.19	0.00	4	5	1	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 51.94	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	17.46	18.77	83.92	3.92	4.37	4.39	0.31	0.10	0.23	5	5	2	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 55.94	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	30.79	84.56	247.89	6.13	7.68	7.09	0.37	0.21	0.29	5	5	2	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 120.24	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	19.38	64.20	178.27	7.01	8.46	7.57	0.23	0.16	0.23	5	5	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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