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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 15.39	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0416 2024/08/01	19.48	48.40	66.49	2.04	2.94	4.02	0.40	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/08/14	股票型 31.8	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	25.96	62.04	126.97	2.62	4.02	5.33	0.64	0.18	0.19	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/14	股票型 383.6632	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	19.89	28.69	94.71	3.31	4.06	4.24	0.16	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.29	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	8.87	5.57	5.05	1.49	1.66	2.19	0.04	-0.20	-0.06	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.21	保守型 0.12%	月配交易說明	0.037 2024/08/08	6.74	14.48	9.31	0.98	0.98	1.69	-0.09	-0.23	-0.05	1	1	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/08/14	股票型 396.12	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.45 2024/08/02	17.96	44.15	66.95	2.53	3.74	4.36	0.25	0.09	0.12	3	3	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 357.05	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.64 2024/08/02	8.98	37.80	67.29	2.27	3.77	4.99	0.11	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 16.2964	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	13.29	8.34	7.39	1.84	2.01	2.68	0.13	-0.14	-0.04	4	2	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.57	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	21.13	46.72	88.53	2.91	3.60	4.54	0.77	0.20	0.20	5	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.95	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.077 2024/07/31	11.92	35.23	19.84	1.55	1.65	3.40	0.69	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.74	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	26.88	76.14	134.87	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 20.19	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.19	48.67	92.18	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.63	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0863 2024/07/31	20.27	38.84	63.15	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/14	股票型 39.86	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	39.24	102.4	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/08/14	股票型 66.65	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	23.77	43.36	99.86	2.95	4.07	4.51	0.34	0.09	0.18	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2024/08/14	股票型 529.08	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	17.95	44.13	66.94	2.52	3.73	4.36	0.25	0.09	0.12	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 69.5541	積極型 0.79%	月配交易說明	0.407453 2024/07/25	14.18	19.77	30.67	2.65	3.37	4.02	0.04	-0.03	0.02	5	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.0	穩健型 0.41%	季配交易說明	2.01 2024/08/08	13.02	19.21	22.87	1.58	2.07	2.61	0.15	-0.07	0.03	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/08/14	股票型 19.4	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0409 2024/08/01	19.23	30.23	53.45	2.50	3.32	3.69	0.23	0.02	0.10	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.5	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.0305 2024/07/31	14.64	24.92	47.21	2.57	3.49	4.14	0.12	-0.01	0.08	3	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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