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路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.22	保守型 0.24%	月配交易說明	0.0435 2024/09/03	10.13	9.51	0	1.37	1.68	0	0.15	-0.20	0	-	-	4	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.14	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.05 2024/09/09	12.01	0	0	2.25	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息) WMF004630 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.15	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.05 2024/09/09	12.00	0	0	2.25	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/09/16	債券型 81.94	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.3643 2024/08/16	12.79	8.80	0	1.81	1.73	0	0.11	-0.19	0	5	5	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/09/17	債券型 10.033	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.77	13.76	0	1.28	1.16	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004058 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	債券型 68.24	積極型 0.26%	月配交易說明	0.5693 2024/08/30	29.09	-3.63	0	2.53	5.57	0	0.26	-0.16	0	2	1	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF004225 全球	南非蘭特 2024/09/16	債券型 1928.79	穩健型 0.16%	月配交易說明	36.3 2024/09/03	22.24	5.87	0	2.11	4.50	0	0.23	-0.11	0	-	-	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型) WMF004263 全球	南非蘭特 2024/09/16	債券型 2788.51	穩健型 0.15%	月配交易說明	53.5 2024/09/03	21.27	-1.21	0	2.02	4.36	0	0.13	-0.22	0	1	1	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(南非幣) WMF003756 新興市場	南非蘭特 2024/09/13	債券型 12.1278	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	18.05	-1.72	0	2.05	4.47	0	0.23	-0.23	0	2	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF003808 美國	南非蘭特 2024/09/16	債券型 3239.64	保守型 0.36%	月配交易說明	26.5 2024/09/03	24.39	-3.12	0	2.80	4.69	0	0.08	-0.20	0	2	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2024/09/16	債券型 3049.18	保守型 0.35%	月配交易說明	26.5 2024/09/03	23.09	-6.15	0	2.78	4.67	0	0.05	-0.23	0	1	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2024/09/13	債券型 10.858	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	20.00	-0.41	0	2.09	4.63	0	0.09	-0.18	0	1	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) WMF004243 全球	南非蘭特 2024/09/13	債券型 8.0581	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0505 2024/09/09	19.28	-2.39	0	2.07	4.74	0	0.06	-0.20	0	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/09/16	股票型 118.97	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.5655 2024/08/30	34.97	24.54	0	2.43	6.01	0	0.40	0.05	0	4	3	2	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF004275 美國	南非蘭特 2024/09/17	債券型 132.56	穩健型 0.15%	月配交易說明	1.108 2024/09/16	23.35	18.94	0	2.18	3.97	0	0.28	0.04	0	3	3	2	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/09/16	債券型 1832.58	穩健型 0.15%	月配交易說明	35.0 2024/09/03	20.85	2.48	0	2.11	4.51	0	0.17	-0.15	0	-	-	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/09/16	債券型 2909.69	穩健型 0.16%	月配交易說明	55.0 2024/09/03	22.45	1.90	0	2.03	4.37	0	0.18	-0.18	0	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/09/13	股票型 14.94	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	39.96	27.98	0	5.08	6.30	0	0.23	0.04	0	5	3	2	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2024/09/17	債券型 7.8066	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.042 2024/09/16	13.37	1.21	0	2.30	3.38	0	0.12	-0.21	0	2	2	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣) WMF004533 全球	澳元 2024/09/13	債券型 9.62	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	13.51	-2.71	0	2.29	3.69	0	0.11	-0.22	0	-	-	1	觀察申購

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