名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004700 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5692
|
穩健型
0.94%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
6.23 |
0 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004699 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.6057
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.17 |
0 |
0 |
2.02 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 80.11
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.3577
2024/07/15
|
11.83 |
7.85 |
0 |
1.71 |
1.73 |
0 |
0.04 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.8916
|
保守型
0.61%
|
月配
|
0.041
2024/08/09
|
8.28 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.87
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.32 |
0 |
0 |
2.10 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.85
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.05
2024/08/08
|
10.27 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004438 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.2481
|
穩健型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.95 |
-8.02 |
0 |
4.51 |
4.66 |
0 |
-0.06 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.877
|
保守型
0.18%
|
季配
|
0.13
2024/05/09
|
6.36 |
0 |
0 |
1.23 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.7194
|
穩健型
1.53%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
9.03 |
0 |
1.12 |
1.68 |
0 |
0.09 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.0435
2024/08/01
|
10.78 |
9.03 |
0 |
1.11 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 56.96
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.5215
2024/07/31
|
24.60 |
5.11 |
10.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 95.39
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.4871
2024/07/31
|
20.85 |
4.91 |
38.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 1927.87
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
36.3
2024/08/02
|
19.07 |
4.52 |
0 |
2.68 |
4.50 |
0 |
0.19 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004069 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 115.15
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.5655
2024/07/31
|
28.30 |
19.16 |
0 |
3.32 |
6.02 |
0 |
0.31 |
0.05 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 14.91
|
穩健型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.18 |
28.22 |
0 |
5.17 |
6.33 |
0 |
0.28 |
0.06 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004242 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 10.621
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.45 |
-2.62 |
0 |
2.62 |
4.63 |
0 |
0.04 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004003 美國
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 2993.6
|
保守型
0.43%
|
月配
|
26.5
2024/08/02
|
17.66 |
-8.60 |
0 |
3.42 |
4.67 |
0 |
-0.02 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 119.19
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.6679
2024/07/31
|
29.60 |
22.78 |
54.14 |
3.31 |
6.02 |
0 |
0.34 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004058 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 67.13
|
積極型
0.43%
|
月配
|
0.5693
2024/07/31
|
22.36 |
-5.02 |
0 |
3.45 |
5.56 |
0 |
0.12 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|