名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004744 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.0003
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.39 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004458 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.2078
|
穩健型
1.14%
|
月配
|
0.0427
2024/08/01
|
13.38 |
0 |
0 |
1.96 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004457 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.2076
|
穩健型
1.14%
|
月配
|
0.0427
2024/08/01
|
13.38 |
0 |
0 |
1.96 |
2.08 |
2.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004649 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.89
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.62 |
0 |
0 |
3.89 |
0 |
0 |
0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003481 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 23.64
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
4.82 |
6.41 |
1.90 |
2.57 |
2.45 |
0.05 |
-0.18 |
0.07 |
- |
- |
2 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.77
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0608
2024/07/31
|
14.26 |
19.40 |
15.54 |
1.11 |
1.69 |
2.15 |
0.26 |
-0.10 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF004895 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.054
|
穩健型
0.96%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1.8189
|
保守型
0.43%
|
月配
|
0.0
-
|
5.32 |
11.59 |
10.98 |
1.17 |
1.30 |
1.19 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.824
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.06
2024/07/15
|
12.02 |
16.24 |
0 |
1.85 |
3.08 |
0 |
0.09 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 25.0337
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
18.30 |
46.71 |
1.85 |
3.07 |
3.52 |
0.11 |
-0.06 |
0.10 |
- |
- |
3 |
|
WMF004462 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.2086
|
穩健型
2.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.77 |
0 |
0 |
4.35 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004809 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 248.24
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.39
2024/08/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004397 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.278
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0551
2024/08/07
|
9.75 |
0 |
0 |
1.87 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004892 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.054
|
穩健型
0.96%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004619 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8717
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0542
2024/08/07
|
10.62 |
0 |
0 |
2.60 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004693 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.88
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.44 |
0 |
0 |
3.45 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004618 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.7783
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.61 |
0 |
0 |
2.60 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004694 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.07
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.042042
2024/08/01
|
13.35 |
0 |
0 |
3.46 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004396 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.5413
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.75 |
0 |
0 |
1.87 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004624 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8718
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0542
2024/08/07
|
10.62 |
0 |
0 |
2.60 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|