名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 199.6011
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.04 |
-23.54 |
-10.74 |
3.49 |
4.25 |
4.69 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.24
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.98 |
-49.30 |
-10.62 |
6.46 |
5.55 |
6.39 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
12.81 |
-11.34 |
-10.53 |
2.56 |
3.31 |
3.81 |
0.13 |
-0.31 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 7423.8262
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.42 |
-24.52 |
-10.52 |
4.07 |
4.34 |
5.45 |
0.02 |
-0.03 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4388.52
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.40 |
-7.65 |
-10.50 |
2.89 |
4.08 |
4.46 |
0.06 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.264
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.32 |
-12.71 |
-10.49 |
1.80 |
3.66 |
3.58 |
0.34 |
-0.18 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1693.0
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.54 |
-16.45 |
-10.48 |
4.67 |
4.64 |
5.40 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.975
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.79 |
-19.36 |
-10.47 |
3.10 |
4.20 |
5.83 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.8028
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0473
2024/08/01
|
14.29 |
-12.70 |
-10.41 |
1.80 |
3.66 |
3.57 |
0.34 |
-0.18 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.9
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.031348
2024/07/31
|
9.16 |
-5.12 |
-10.41 |
2.00 |
2.52 |
2.38 |
0.07 |
-0.27 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 27.2
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
9.17 |
-5.14 |
-10.40 |
2.01 |
2.53 |
2.39 |
0.08 |
-0.27 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.37
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
12.62 |
-12.84 |
-10.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.09
|
穩健型
0.85%
|
月配
|
0.036
2024/08/08
|
4.74 |
-4.66 |
-10.33 |
3.59 |
4.38 |
5.19 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.32
|
穩健型
1.42%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
3.19 |
-16.18 |
-10.26 |
4.54 |
4.70 |
5.48 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 302.85
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.60 |
-37.46 |
-10.22 |
5.59 |
7.74 |
6.96 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 19.45
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.06 |
-8.54 |
-10.19 |
2.78 |
2.80 |
2.66 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.719
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.95 |
-3.25 |
-10.15 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.8476
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.025856
2024/07/25
|
3.90 |
-3.22 |
-10.14 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 5.98
|
積極型
1.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.67 |
12.20 |
-10.08 |
5.22 |
8.03 |
9.48 |
-0.23 |
0.00 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.25
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.051
2024/08/08
|
3.04 |
8.09 |
-9.88 |
2.55 |
2.11 |
1.90 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|