| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.0142
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.91 |
-29.48 |
-28.79 |
1.21 |
6.71 |
5.83 |
0.56 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 8.56
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.022
2024/09/27
|
15.08 |
-8.89 |
0 |
2.41 |
2.62 |
2.66 |
0.29 |
-0.14 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.13
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.43 |
-3.48 |
-15.38 |
1.43 |
2.21 |
2.16 |
0.48 |
-0.07 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 3.8129
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.053
2024/10/01
|
10.43 |
-3.48 |
-15.39 |
1.43 |
2.21 |
2.16 |
0.48 |
-0.07 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF004179 美國
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 11.04
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.25 |
-1.47 |
0 |
2.02 |
2.69 |
3.16 |
0.32 |
-0.14 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 5.8043
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0242
2024/10/14
|
13.94 |
-7.32 |
-13.66 |
1.76 |
2.56 |
2.31 |
0.39 |
-0.18 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.4489
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.94 |
-7.31 |
-13.66 |
1.76 |
2.56 |
2.31 |
0.39 |
-0.18 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 3.5661
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.022
2024/10/04
|
14.90 |
-28.58 |
-28.17 |
1.20 |
6.67 |
5.79 |
0.56 |
-0.21 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004177 美國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 8.55
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.022
2024/09/27
|
14.95 |
-9.00 |
0 |
2.42 |
2.63 |
2.70 |
0.29 |
-0.14 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 5.8948
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0246
2024/10/14
|
15.25 |
1.59 |
-8.29 |
1.80 |
2.56 |
2.30 |
0.35 |
-0.24 |
-0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
|
WMF003558 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.2708
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.81 |
2.31 |
-2.77 |
1.46 |
1.89 |
1.90 |
0.27 |
-0.26 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.0224
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.32 |
1.65 |
-8.24 |
1.80 |
2.56 |
2.30 |
0.36 |
-0.24 |
-0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 8.17
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.031
2024/09/30
|
19.69 |
-5.70 |
-7.67 |
2.13 |
3.33 |
3.84 |
0.49 |
-0.27 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF001544 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 6.189
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.031131
2024/10/01
|
19.48 |
-7.63 |
-9.28 |
2.23 |
3.60 |
4.00 |
0.44 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 4.8453
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.027
2024/10/07
|
11.32 |
-13.36 |
-20.31 |
1.18 |
2.96 |
3.09 |
0.54 |
-0.21 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 3.9182
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.054
2024/10/01
|
11.15 |
5.77 |
-10.23 |
1.44 |
1.96 |
2.02 |
0.28 |
-0.16 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 0.2881
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.89 |
-48.72 |
-39.03 |
6.42 |
5.80 |
6.19 |
-0.11 |
-0.37 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.2746
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.15 |
5.78 |
-10.23 |
1.44 |
1.96 |
2.02 |
0.28 |
-0.16 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.2949
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
-13.25 |
-20.21 |
1.18 |
2.96 |
3.10 |
0.55 |
-0.21 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 58.7
|
積極型
-0.1%
|
月配
|
0.34
2024/10/02
|
12.90 |
8.80 |
-3.89 |
1.30 |
1.51 |
1.90 |
0.41 |
-0.23 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|