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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.2655	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	11.11	7.82	2.02	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.1502	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	14.78	19.60	18.83	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/07/16	股票型 17.15	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	1.85	15.71	86.24	5.29	5.73	5.74	-0.12	-0.06	0.11	4	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/07/16	債券型 7.17	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0335 2024/06/28	21.55	15.02	10.54	1.43	2.57	3.46	0.34	-0.11	-0.03	5	5	3	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/07/16	股票型 25.0	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	22.76	45.94	80.10	3.88	5.13	5.48	0.16	0.05	0.12	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/07/16	債券型 4.37	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0245 2024/06/28	16.17	21.39	24.11	1.04	2.03	2.44	0.22	-0.08	0.03	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/07/16	債券型 24.14	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	5.65	14.85	3.23	1.95	2.35	3.10	-0.11	-0.12	-0.06	4	5	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/07/16	股票型 20.179	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	25.19	55.82	0	3.18	4.07	0	0.22	0.09	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 64.46	穩健型 -0.78%	年配交易說明	1.14 2023/09/13	21.87	38.72	60.93	2.93	4.24	5.32	0.17	0.03	0.08	4	5	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/07/16	債券型 132.81	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.29	15.86	12.94	0.99	1.29	1.88	0.12	-0.21	-0.03	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/12	股票型 370.74	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	41.82	77.36	120.61	2.94	3.77	4.48	0.67	0.23	0.24	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 82.467	積極型 -0.67%	年配交易說明	0.841508 2024/05/17	27.82	12.43	54.41	3.01	3.61	4.98	0.37	-0.09	0.08	4	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 224.92	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	23.68	16.92	45.44	3.25	4.56	5.83	0.15	-0.06	0.05	4	5	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4277	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.70	6.84	0	1.27	1.45	0	0.02	-0.22	0	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/07/16	債券型 40.49	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.03	21.33	24.20	1.01	2.02	2.45	0.22	-0.08	0.03	5	5	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.3166	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.02	19.27	32.35	2.57	3.18	3.40	0.18	-0.07	0.05	4	5	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.0351	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.0435 2024/07/08	12.68	6.82	6.41	1.27	1.45	1.98	0.02	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.0338	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.044 2024/07/08	21.02	19.30	32.34	2.57	3.18	3.40	0.18	-0.07	0.05	4	5	3	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.8779	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.57	16.38	13.46	0.85	1.85	2.46	0.13	-0.13	-0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/07/16	債券型 16.43	保守型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.27	14.97	11.98	1.01	1.59	1.63	-0.15	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購

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