名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004846 全球
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 83.46
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.404
2024/08/30
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.1653
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.1654
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.1654
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.5502
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.0519
2024/09/09
|
15.30 |
0 |
0 |
4.27 |
0 |
0 |
0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004245 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 7.7068
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.034
2024/09/09
|
11.96 |
-2.36 |
0 |
2.06 |
4.09 |
0 |
0.06 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004536 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 7.74
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.0411
2024/09/03
|
13.45 |
-2.79 |
0 |
2.31 |
3.70 |
0 |
0.11 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 7.74
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.041
2024/09/03
|
13.44 |
-2.79 |
0 |
2.32 |
3.70 |
0 |
0.11 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004533 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 9.62
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.51 |
-2.71 |
0 |
2.29 |
3.69 |
0 |
0.11 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.9231
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.25 |
-5.61 |
0 |
0.96 |
2.02 |
0 |
0.30 |
-0.27 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.9302
|
保守型
-0.18%
|
月配
|
0.0372
2024/09/04
|
10.23 |
5.28 |
0 |
1.06 |
1.68 |
0 |
0.26 |
-0.14 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.7811
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.029
2024/09/02
|
9.87 |
-10.39 |
0 |
1.48 |
2.36 |
0 |
0.11 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.1204
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.0311
2024/09/03
|
10.01 |
-7.13 |
0 |
1.50 |
2.12 |
0 |
0.12 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004096 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.7512
|
保守型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.03 |
-7.10 |
0 |
1.50 |
2.12 |
0 |
0.12 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004192 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.3404
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0427
2024/08/29
|
13.19 |
-4.94 |
0 |
1.61 |
2.42 |
0 |
0.25 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 11.01
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004353 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.7859
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0259
2024/09/02
|
10.44 |
-2.41 |
0 |
1.26 |
1.90 |
0 |
0.17 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.5385
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
-2.39 |
0 |
1.27 |
1.90 |
0 |
0.17 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004241 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.5435
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0378
2024/09/09
|
9.18 |
-5.41 |
0 |
1.24 |
2.39 |
0 |
0.16 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.9304
|
保守型
-0.18%
|
月配
|
0.0372
2024/09/04
|
10.23 |
5.28 |
0 |
1.06 |
1.68 |
0 |
0.26 |
-0.14 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|