名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001314 美國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 14.65
|
穩健型
0.13%
|
年配
|
0.0
-
|
14.23 |
39.75 |
55.01 |
3.27 |
4.11 |
4.82 |
0.24 |
0.15 |
0.15 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 50.31
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
22.99 |
59.51 |
243.26 |
6.90 |
8.36 |
7.92 |
0.15 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000913 北美地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 8.48
|
穩健型
-1.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.82 |
74.42 |
60.39 |
4.35 |
6.65 |
9.10 |
-0.01 |
0.15 |
0.07 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002159 歐洲
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 17.08
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.92 |
35.47 |
62.41 |
3.35 |
4.51 |
5.19 |
0.41 |
0.15 |
0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004605 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 9.7
|
穩健型
-0.81%
|
月配
|
0.036
2024/09/11
|
11.78 |
0 |
0 |
2.22 |
3.36 |
3.36 |
0.24 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF004950 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 26.1115
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.82 |
49.52 |
156.45 |
6.86 |
7.00 |
6.50 |
0.40 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 106.0
|
穩健型
0.95%
|
年配
|
0.6381
2024/08/01
|
38.55 |
47.31 |
52.27 |
4.85 |
4.85 |
5.69 |
0.37 |
0.15 |
0.10 |
- |
- |
3 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/09/26 |
股票型 24.92
|
穩健型
2.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.55 |
43.11 |
96.96 |
4.02 |
4.04 |
4.31 |
0.31 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 70.6
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.87 |
51.43 |
184.92 |
6.03 |
7.19 |
7.20 |
0.37 |
0.14 |
0.24 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 184.71
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
31.37 |
42.00 |
154.16 |
6.26 |
6.55 |
6.27 |
0.33 |
0.14 |
0.25 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 31.6
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.21 |
40.69 |
52.20 |
3.94 |
4.12 |
5.19 |
0.38 |
0.14 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004604 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.11
|
穩健型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
0 |
0 |
2.25 |
3.39 |
3.39 |
0.23 |
0.14 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 131.03
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.78 |
41.04 |
158.26 |
6.38 |
7.04 |
6.77 |
0.23 |
0.14 |
0.24 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 109.56
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.09 |
55.19 |
186.75 |
6.34 |
8.18 |
7.55 |
0.29 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000219 東南亞國協
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 13.87
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.57 |
27.95 |
23.73 |
2.77 |
3.16 |
4.68 |
0.26 |
0.14 |
0.03 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 23.85
|
穩健型
0.76%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
56.06 |
48.74 |
160.64 |
5.16 |
6.22 |
6.13 |
0.63 |
0.14 |
0.25 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 56.85
|
穩健型
-0.12%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
38.83 |
47.19 |
137.27 |
4.85 |
6.46 |
6.02 |
0.42 |
0.14 |
0.22 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 28.14
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.03 |
48.72 |
160.78 |
5.16 |
6.23 |
6.13 |
0.63 |
0.14 |
0.25 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000921 全球
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 29.92
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.88 |
37.92 |
45.11 |
2.88 |
4.13 |
5.22 |
0.30 |
0.14 |
0.11 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 72.38
|
積極型
2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.74 |
28.52 |
67.36 |
3.00 |
3.96 |
4.73 |
0.51 |
0.14 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|