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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2024/09/13	股票型 18.53	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.89	-7.99	41.78	5.68	6.42	6.12	0.00	-0.04	0.10	1	1	1	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 202.32	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	15.94	13.42	61.91	5.12	6.41	7.25	0.26	0.03	0.12	1	1	1	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/09/13	股票型 18.9263	積極型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	5.45	-8.31	41.41	5.66	6.39	6.10	-0.05	-0.12	0.07	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	債券型 4.278	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.015 2024/09/06	18.09	-31.30	-38.64	2.03	6.39	6.09	0.49	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	債券型 6.5487	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	18.09	-31.29	-38.18	2.03	6.39	6.08	0.48	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/09/16	股票型 11.73	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	26.15	-9.02	-2.01	4.20	6.38	7.22	0.26	-0.15	-0.03	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 103.62	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	30.70	28.50	96.18	5.31	6.35	6.08	0.50	0.10	0.19	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/09/16	股票型 15.7	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	22.63	-6.75	1.33	6.02	6.34	6.33	0.12	-0.12	-0.03	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/09/17	股票型 43.93	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	29.86	35.63	75.60	4.75	6.34	7.66	0.42	0.08	0.12	3	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/09/16	股票型 11.26	穩健型 0.26%	年配交易說明	0.29 2024/07/01	22.57	-6.79	1.02	5.99	6.33	6.33	0.12	-0.12	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/09/17	平衡型 948.9857	積極型 0.36%	月配交易說明	7.300877 2024/08/29	20.91	-9.85	6.39	2.62	6.33	7.00	0.07	-0.17	-0.01	2	1	1	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 67.07	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	15.28	23.00	161.99	5.56	6.33	6.53	0.23	0.08	0.25	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/09/17	股票型 40.4426	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-10.70	-23.45	-20.25	4.65	6.33	5.79	-0.30	-0.21	-0.08	3	3	1	觀察申購
景順潛力證券投資信託基金 WMF002202 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 59.93	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 2001/02/01	18.07	34.86	77.36	5.42	6.32	5.96	0.35	0.13	0.16	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/09/17	平衡型 892.9954	積極型 0.36%	月配交易說明	6.87388 2024/08/29	19.62	-12.57	1.01	2.63	6.32	6.99	0.04	-0.19	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/09/17	股票型 315.0935	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-10.68	-23.45	-20.28	4.63	6.31	5.77	-0.30	-0.21	-0.08	3	4	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/09/13	股票型 14.94	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	39.96	27.98	0	5.08	6.30	0	0.23	0.04	0	5	3	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/09/17	股票型 24.778	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	32.94	17.98	45.46	3.29	6.29	7.57	0.29	0.01	0.09	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/09/17	股票型 14.621	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.033729 2024/09/02	32.96	17.97	46.05	3.28	6.29	7.55	0.29	0.01	0.09	2	2	1	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/09/17	股票型 40.85	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	32.67	24.01	95.16	4.66	6.28	6.03	0.35	0.03	0.16	1	1	2	觀察申購

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