元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 14.6127	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	5.43	12.75	1.01	1.73	2.35	0.33	-0.14	-0.05	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.8835	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0363 2024/08/29	11.28	5.73	12.93	1.01	1.73	2.34	0.33	-0.14	-0.05	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 13.6	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0227 2024/08/29	15.38	18.93	40.25	2.05	2.58	3.09	0.30	0.04	0.08	5	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 13.05	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.43	7.24	17.39	1.30	2.45	3.04	0.17	-0.08	-0.01	5	4	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 13.4079	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	-2.15	6.13	1.11	2.25	2.27	0.31	-0.20	-0.09	5	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 12.638	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	-2.15	6.13	1.11	2.25	2.27	0.31	-0.20	-0.09	5	5	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.42	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/09/02	11.39	13.55	25.08	1.14	1.67	2.71	0.51	0.01	0.03	5	5	5	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 10.58	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	1.16	-17.03	4.93	3.45	3.86	4.32	-0.04	-0.23	-0.03	5	5	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/09/13	債券型 9.3396	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.045 2024/09/04	4.23	16.61	13.23	1.98	1.73	2.87	-0.10	0.03	-0.03	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 13.9	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	38.87	27.46	0	5.17	6.17	0	0.39	0.05	0	5	3	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 WMF003051 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 6.2772	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.053 2024/09/03	10.72	6.19	15.14	1.04	2.17	2.52	0.27	-0.08	-0.02	5	5	3	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 13.66	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.19	8.50	13.98	0.70	1.24	1.19	0.08	-0.34	-0.15	5	2	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.91	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.066 2024/09/03	20.37	22.87	32.46	2.16	2.67	2.96	0.39	0.06	0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.25	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	20.48	22.90	32.48	2.17	2.68	2.98	0.39	0.06	0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型) WMF001995 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 7.2336	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0363 2024/09/03	10.72	6.19	15.14	1.04	2.17	2.52	0.27	-0.08	-0.02	5	5	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.5205	積極型 0.45%	月配交易說明	0.032 2024/09/06	21.45	7.56	-0.89	1.34	3.09	3.76	0.87	-0.04	-0.08	5	5	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 11.1445	保守型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.23	5.28	0	1.06	1.68	0	0.26	-0.14	0	5	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 8.9304	保守型 -0.18%	月配交易說明	0.0372 2024/09/04	10.23	5.28	0	1.06	1.68	0	0.26	-0.14	0	5	4	4	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 45.76	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	41.05	27.76	185.61	6.61	7.07	6.80	0.31	0.05	0.22	5	4	2	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 16.31	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	2.43	-14.11	15.35	3.54	4.21	4.67	0.05	-0.17	0.01	5	5	4	觀察申購

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